财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3050.61 179.68 223.36 63.42 -72.91
本期利润(万元) 8093.49 1947.57 677.20 475.50 153.77
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.07 0.03 0.09 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.97 0.00 8.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1706.53 0.00 -685.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 156322.51 54199.74 34724.37 14682.85 3131.57
期末基金份额净值(元) 1.34 1.24 1.21 1.16 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 6.99 0.00 12.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.41 0.00 41.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2988.72 890.72 192.11 26.38 55.42
交易性金融资产(万元) 110508.44 30211.31 19045.00 38357.68 103784.19
其中:股票投资(万元) 21719.41 4939.54 3372.12 6453.06 16817.63
其中:债券投资(万元) 88789.03 25271.77 15672.88 31904.62 86966.56
应付管理人报酬(万元) 57.91 13.22 14.59 24.31 53.28
应付托管费(万元) 16.54 3.78 4.17 6.95 15.22
资产总计(万元) 115263.67 31633.37 20405.26 40963.20 107400.58
负债合计(万元) 5284.69 1263.82 994.64 5935.15 20112.45
所有者权益合计(万元) 109978.98 30369.55 19410.62 35028.05 87288.12
未分配利润(万元) 22555.74 4519.07 625.67 1507.51 6696.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.86 9.16 6.50 49.04 25.67
投资收益(万元) 837.63 -427.23 -1138.62 -871.79 268.35
公允价值变动收益(万元) 3630.57 1892.49 1095.60 1531.41 2353.58
其它收入(万元) 15.39 19.90 7.28 8.88 2.76
收入合计(万元) 4487.46 1494.32 -29.23 717.53 2650.36
管理人报酬(万元) 228.06 152.43 96.62 605.78 363.98
托管费(万元) 65.16 43.55 27.61 173.08 103.99
其它费用(万元) 10.14 19.03 11.81 23.83 12.83
费用合计(万元) 393.59 279.52 185.39 1262.89 722.66
利润总额(万元) 4093.87 1214.79 -214.63 -545.36 1927.71
净利润(万元) 4093.87 1214.79 -214.63 -545.36 1927.71