资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 361909.30 99.15%
银行存款和结算备付金 3110.68 0.85%
其他资产 2.86 0.00%
资产总值:365022.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24银河C1 110.00 11232.38 3.70%
24开源01 100.00 10227.23 3.37%
24中证G5 100.00 10206.66 3.36%
24华安C1 90.00 9193.66 3.03%
24招证C8 90.00 8977.58 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353739.01 116.43%
企业债 6113.11 2.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%