我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2633.18 |
9900.39 |
2700.53 |
5306.02 |
2546.46 |
| 本期利润(万元) |
3745.55 |
12414.91 |
1826.21 |
8268.55 |
4064.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4775.92 |
0.00 |
8985.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313114.15 |
309368.60 |
310823.54 |
314027.89 |
309823.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.91 |
0.00 |
27.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
139.96 |
7.40 |
78.45 |
955.71 |
5.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
468336.14 |
454548.33 |
489281.69 |
486679.96 |
416632.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
466533.51 |
442537.94 |
470683.62 |
460988.37 |
383575.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.80 |
77.33 |
78.89 |
79.62 |
82.98 |
| 应付托管费(万元) |
26.45 |
25.78 |
26.30 |
26.54 |
27.66 |
| 资产总计(万元) |
475993.68 |
458679.07 |
491259.81 |
499428.22 |
432072.31 |
| 负债合计(万元) |
166625.08 |
144651.19 |
180355.58 |
176040.23 |
107886.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
309368.60 |
314027.89 |
310904.23 |
323387.99 |
324185.75 |
| 未分配利润(万元) |
23541.69 |
28199.00 |
25075.37 |
37559.21 |
38356.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.33 |
34.42 |
67.63 |
44.94 |
17488.85 |
| 投资收益(万元) |
14610.86 |
7704.44 |
16692.48 |
7872.47 |
-58.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2514.53 |
2962.53 |
-3584.14 |
457.77 |
4324.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17233.71 |
10701.38 |
13175.98 |
8375.17 |
21755.29 |
| 管理人报酬(万元) |
932.41 |
464.48 |
968.97 |
481.07 |
967.00 |
| 托管费(万元) |
312.65 |
154.83 |
322.99 |
160.36 |
322.33 |
| 其它费用(万元) |
31.08 |
15.05 |
29.08 |
13.94 |
29.34 |
| 费用合计(万元) |
4818.79 |
2432.83 |
4277.28 |
2027.22 |
4818.55 |
| 利润总额(万元) |
12414.91 |
8268.55 |
8898.70 |
6347.95 |
16936.74 |
| 净利润(万元) |
12414.91 |
8268.55 |
8898.70 |
6347.95 |
16936.74 |
