东方红6个月定开纯债(001906)_财务情况

东方红6个月定开纯债001906ORIENT RED REGULARLY OPENS 6 MONTH PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1107.94	5481.28	3088.92	11373.64	2425.95
本期利润(万元)	-911.94	2690.65	-243.52	13042.14	386.56
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.87	0.00	4.17	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5310.12	0.00	3859.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	303810.02	308780.71	305846.54	310120.22	312458.54
期末基金份额净值(元)	1.06	1.08	1.07	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.88	0.00	4.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.58	0.00	34.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8.19	15.95	1083.38	139.96	7.40
交易性金融资产(万元)	420284.12	435932.53	431729.49	468336.14	454548.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	420284.12	435932.53	431729.49	466533.51	442537.94
应付管理人报酬(万元)	63.38	66.75	63.85	73.80	77.33
应付托管费(万元)	12.68	13.35	12.77	26.45	25.78
资产总计(万元)	429169.33	443336.15	437461.15	475993.68	458679.07
负债合计(万元)	120388.62	133215.93	125389.18	166625.08	144651.19
所有者权益合计(万元)	308780.71	310120.22	312071.98	309368.60	314027.89
未分配利润(万元)	22953.76	24293.27	26245.07	23541.69	28199.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	23.46	113.47	51.66	108.33	34.42
投资收益(万元)	7070.13	15145.34	7662.16	14610.86	7704.44
公允价值变动收益(万元)	-2790.63	1668.50	2302.72	2514.53	2962.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4302.96	16927.31	10016.54	17233.71	10701.38
管理人报酬(万元)	382.45	782.63	388.55	932.41	464.48
托管费(万元)	76.49	196.10	117.29	312.65	154.83
其它费用(万元)	13.27	25.81	15.46	31.08	15.05
费用合计(万元)	1612.31	3885.18	2168.27	4818.79	2432.83
利润总额(万元)	2690.65	13042.14	7848.27	12414.91	8268.55
净利润(万元)	2690.65	13042.14	7848.27	12414.91	8268.55

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