资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119482.64 97.60%
银行存款和结算备付金 848.03 0.69%
其他资产 2085.02 1.70%
资产总值:122415.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证G7 50.00 5206.82 4.86%
25信投G1 50.00 5051.51 4.71%
25平证21 50.00 4998.81 4.66%
25招证G2 50.00 5000.94 4.66%
25GTHT06 50.00 4989.47 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81650.54 76.15%
可转债 19557.99 18.24%
国家债券 8206.56 7.65%
企业债 895.63 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 12.55 295.10 0.48%
景旺电子 603228 10.45 290.97 0.47%
桐昆股份 601233 15.66 184.79 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.26%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景旺电子 603228 21.77 628.10 0.81%
三花智控 002050 19.06 454.25 0.59%
伯特利 603596 8.03 392.73 0.51%
桐昆股份 601233 23.40 316.84 0.41%
旭升集团 603305 17.31 189.68 0.24%
玲珑轮胎 601966 5.13 103.32 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 2.69%