财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.59 |
41.03 |
121.30 |
-1788.90 |
-329.23 |
| 本期利润(万元) |
89.49 |
482.36 |
267.24 |
1040.58 |
105.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-379.26 |
0.00 |
-490.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66230.00 |
13272.01 |
13633.41 |
15436.83 |
24677.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.29 |
0.00 |
46.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.82 |
16.66 |
42.51 |
3053.88 |
33.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
56875.24 |
62117.79 |
92933.13 |
178681.83 |
289815.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
770.85 |
1608.83 |
6706.18 |
6021.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
56875.24 |
61346.94 |
91324.30 |
171975.65 |
283793.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.90 |
37.87 |
50.55 |
88.39 |
140.35 |
| 应付托管费(万元) |
6.62 |
8.12 |
10.83 |
18.94 |
30.07 |
| 资产总计(万元) |
58699.53 |
64189.72 |
96157.85 |
190001.72 |
296708.10 |
| 负债合计(万元) |
5560.66 |
2876.81 |
10103.86 |
49297.17 |
60623.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
53138.88 |
61312.91 |
86053.99 |
140704.55 |
236084.14 |
| 未分配利润(万元) |
8312.82 |
7923.26 |
8129.54 |
12237.58 |
27552.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.71 |
61.47 |
34.57 |
118.47 |
67.34 |
| 投资收益(万元) |
432.92 |
-4361.41 |
-3275.54 |
4203.39 |
4086.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1736.39 |
8682.01 |
4626.43 |
2631.58 |
4431.66 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
2.53 |
1.33 |
10.74 |
7.34 |
| 收入合计(万元) |
2175.94 |
4384.60 |
1386.78 |
6964.17 |
8592.36 |
| 管理人报酬(万元) |
195.38 |
619.76 |
356.59 |
1596.01 |
925.92 |
| 托管费(万元) |
41.87 |
132.81 |
76.41 |
342.00 |
198.41 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
20.90 |
13.07 |
27.08 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
363.20 |
1400.24 |
850.07 |
3978.56 |
2293.56 |
| 利润总额(万元) |
1812.75 |
2984.37 |
536.71 |
2985.61 |
6298.80 |
| 净利润(万元) |
1812.75 |
2984.37 |
536.71 |
2985.61 |
6298.80 |
