我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217450.24 97.41%
银行存款和结算备付金 5034.37 2.26%
其他资产 739.47 0.33%
资产总值:223224.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 130.00 13417.07 7.20%
21浙交投MTN001(乡村振兴) 100.00 10199.39 5.47%
21中车G1 100.00 10173.74 5.46%
21国电03 100.00 10169.87 5.45%
22沪电01 100.00 10073.84 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105938.14 56.81%
企业债 85110.03 45.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%