我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1678.25 |
8273.88 |
2263.33 |
4375.64 |
2234.31 |
| 本期利润(万元) |
1752.32 |
8075.12 |
1588.16 |
4960.33 |
2416.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3575.16 |
0.00 |
5126.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125449.91 |
209620.61 |
239420.17 |
264372.74 |
257719.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.82 |
0.00 |
29.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10934.69 |
20423.97 |
18.69 |
27.82 |
59.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
284231.76 |
389028.67 |
485461.77 |
726958.45 |
975928.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
284231.76 |
389028.67 |
485461.77 |
726958.45 |
975928.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.55 |
240.84 |
408.73 |
592.78 |
703.67 |
| 应付托管费(万元) |
65.18 |
80.28 |
136.24 |
197.59 |
234.56 |
| 资产总计(万元) |
303850.05 |
414859.48 |
495911.15 |
731985.41 |
995154.77 |
| 负债合计(万元) |
59690.53 |
82190.67 |
115504.14 |
35506.20 |
39176.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
244159.52 |
332668.81 |
380407.01 |
696479.21 |
955977.79 |
| 未分配利润(万元) |
20147.28 |
28535.98 |
31339.21 |
56707.28 |
72413.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.65 |
57.54 |
89.30 |
47.63 |
22390.91 |
| 投资收益(万元) |
12374.25 |
6481.88 |
24541.16 |
13077.83 |
-1041.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.90 |
681.61 |
-2948.76 |
1046.49 |
5872.60 |
| 其它收入(万元) |
491.09 |
275.31 |
1772.20 |
1019.08 |
823.74 |
| 收入合计(万元) |
12705.08 |
7496.35 |
23453.91 |
15191.03 |
28046.05 |
| 管理人报酬(万元) |
945.45 |
504.15 |
2227.99 |
1297.81 |
2076.20 |
| 托管费(万元) |
315.15 |
168.05 |
742.66 |
432.60 |
692.07 |
| 其它费用(万元) |
29.90 |
14.58 |
32.29 |
15.28 |
31.85 |
| 费用合计(万元) |
2941.07 |
1391.10 |
4042.27 |
2209.80 |
3109.86 |
| 利润总额(万元) |
9764.02 |
6105.24 |
19411.63 |
12981.23 |
24936.19 |
| 净利润(万元) |
9764.02 |
6105.24 |
19411.63 |
12981.23 |
24936.19 |
