东方红汇利债券A(002651)_资产配置

东方红汇利债券A002651DONG FANG HONG BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60261.32	16.76%
债券	290292.41	80.73%
银行存款和结算备付金	9023.18	2.51%
其他资产	26.28	0.01%

资产总值：359603.17万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招证10	150.00	15293.89	4.92%
21国管02	130.00	13477.33	4.33%
21国开18	110.00	11178.11	3.59%
浦发转债	100.00	10899.71	3.50%
23国君G4	100.00	10159.17	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96700.51	31.10%
企业债	72110.74	23.19%
可转债	21230.21	6.83%
国家债券	1017.82	0.33%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	200.00	3364.00	1.08%
金山办公	688111	11.00	3201.79	1.03%
华能国际	600011	300.00	2814.00	0.90%
宁德时代	300750	14.00	2662.24	0.86%
伊利股份	600887	92.00	2566.80	0.83%
邮储银行	601658	480.00	2280.00	0.73%
桐昆股份	601233	160.45	2204.58	0.71%
爱玛科技	603529	65.00	2027.35	0.65%
海澜之家	600398	200.00	1800.00	0.58%
阳光电源	300274	17.00	1764.60	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	2.48%
金融业	0.67	2.15%
采矿业	0.61	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	1.28%
建筑业	0.21	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.39%
农、林、牧、渔业	0.10	0.31%
科学研究和技术服务业	0.04	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	16.50	5218.15	1.07%
紫金矿业	601899	370.00	4610.20	0.94%
邮储银行	601658	1050.00	4567.50	0.93%
华能国际	600011	557.00	4288.90	0.88%
宁德时代	300750	25.30	4130.48	0.84%
伊利股份	600887	150.00	4012.50	0.82%
中国平安	601318	90.00	3627.00	0.74%
三七互娱	002555	175.00	3291.75	0.67%
中国移动	600941	30.00	2984.40	0.61%
桐昆股份	601233	188.45	2851.24	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	3.03%
金融业	1.33	2.72%
采矿业	0.98	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	1.11%
建筑业	0.40	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.33%
农、林、牧、渔业	0.14	0.29%
科学研究和技术服务业	0.04	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	1400.00	6958.00	1.21%
金山办公	688111	16.90	6267.52	1.09%
中国平安	601318	93.00	4491.90	0.78%
紫金矿业	601899	350.00	4245.50	0.74%
华能国际	600011	540.00	4249.80	0.74%
宁德时代	300750	19.00	3857.57	0.67%
荣盛石化	002493	320.00	3811.20	0.67%
伊利股份	600887	140.00	3714.20	0.65%
三七互娱	002555	170.00	3689.00	0.64%
中国移动	600941	37.80	3659.80	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	2.95%
金融业	1.43	2.50%
采矿业	1.00	1.74%
建筑业	0.50	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	0.85%
房地产业	0.20	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.28%
农、林、牧、渔业	0.16	0.27%
科学研究和技术服务业	0.04	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	1250.00	6112.50	1.23%
金山办公	688111	9.54	4506.25	0.91%
伊利股份	600887	130.00	3681.60	0.74%
宁德时代	300750	16.00	3660.64	0.74%
紫金矿业	601899	320.00	3638.40	0.73%
中国平安	601318	76.50	3549.60	0.72%
荣盛石化	002493	300.00	3492.00	0.70%
三七互娱	002555	95.00	3313.60	0.67%
华电国际	600027	480.00	3211.20	0.65%
中国移动	600941	32.00	2985.60	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.01	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	3.18%
金融业	1.18	2.38%
采矿业	0.89	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	0.93%
建筑业	0.33	0.67%
房地产业	0.23	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.35%
科学研究和技术服务业	0.07	0.15%

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