东方红汇利债券A(002651)_资产配置

东方红汇利债券A002651DONG FANG HONG BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	102713.40	15.66%
债券	550612.00	83.96%
银行存款和结算备付金	1446.10	0.22%
其他资产	1043.40	0.16%

资产总值：655814.90万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	330.00	32875.99	5.05%
25电网SCP020	250.00	25049.14	3.84%
25招S12	200.00	20031.45	3.07%
23招证10	150.00	15176.44	2.33%
25农发21	140.00	14056.24	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286411.43	43.95%
企业债	46759.19	7.18%
国家债券	4505.32	0.69%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	194.27	5251.12	0.81%
紫金矿业	601899	160.00	4710.40	0.72%
宁德时代	300750	11.00	4422.00	0.68%
鱼跃医疗	002223	111.80	4361.32	0.67%
美的集团	000333	60.00	4359.60	0.67%
中国移动	600941	40.00	4187.20	0.64%
纳芯微	688052	20.47	4094.15	0.63%
税友股份	603171	79.92	4062.12	0.62%
立讯精密	002475	60.00	3881.40	0.60%
中国平安	601318	70.00	3857.70	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.97	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.16	3.31%
采矿业	0.63	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	0.81%
金融业	0.39	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.29%
租赁和商务服务业	0.08	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	40.00	4502.00	1.27%
瀚蓝环境	600323	150.00	3652.50	1.03%
鱼跃医疗	002223	95.00	3382.00	0.95%
紫金矿业	601899	160.00	3120.00	0.88%
伊利股份	600887	90.00	2509.20	0.71%
中国平安	601318	45.00	2496.60	0.70%
恺英网络	002517	124.37	2401.62	0.68%
海澜之家	600398	327.00	2275.92	0.64%
纳芯微	688052	12.58	2195.54	0.62%
桐昆股份	601233	190.00	2014.00	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	10.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	3.84%
采矿业	0.48	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	1.03%
金融业	0.34	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	23.65	2539.06	0.87%
鱼跃医疗	002223	65.00	2267.20	0.78%
伊利股份	600887	80.00	2246.40	0.77%
海澜之家	600398	280.00	2214.80	0.76%
中国平安	601318	40.00	2065.20	0.71%
桐昆股份	601233	170.00	1992.40	0.69%
石头科技	688169	8.07	1962.75	0.68%
瀚蓝环境	600323	82.00	1958.98	0.67%
紫金矿业	601899	100.00	1812.00	0.62%
恺英网络	002517	110.00	1766.63	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	3.01%
金融业	0.32	1.12%
采矿业	0.31	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.66%
建筑业	0.08	0.26%
批发和零售业	0.03	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	80.04	2415.61	0.97%
海澜之家	600398	300.00	2250.00	0.90%
鱼跃医疗	002223	55.00	2006.95	0.80%
中国平安	601318	36.00	1895.40	0.76%
桐昆股份	601233	160.00	1888.00	0.76%
中国移动	600941	15.00	1772.40	0.71%
宁德时代	300750	6.48	1723.68	0.69%
恺英网络	002517	125.47	1707.67	0.68%
石头科技	688169	7.57	1660.29	0.66%
金山办公	688111	5.40	1546.51	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	11.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	2.65%
金融业	0.32	1.27%
采矿业	0.29	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.64%
建筑业	0.09	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.12%
批发和零售业	0.02	0.10%

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