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最新净值:1.073 0.002(0.16%)

累计净值:1.373

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东方红汇利债券A增长自成立以来,共分红 27
基金经理:孔令超 2024-03-21 每10份派现金 0.1
基金规模:45.85亿元 2023-09-08 每10份派现金 0.1
    东方红汇利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.43 0.40 1.89 0.54 1.24
债券型名次 4988 829 521 4677 1526
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 150.00 15460.36 3.16%
23招证10 150.00 15137.82 3.09%
23汇金MTN003 140.00 14265.94 2.92%
21国管02 130.00 13346.71 2.73%
23国开01 130.00 13261.52 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131505.21 26.88%
企业债 95683.91 19.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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