东方红汇阳债券Z(005008)_资产配置

东方红汇阳债券Z005008DONG FANG HONG HUI YANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND Z

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71839.37	16.33%
债券	357208.21	81.19%
银行存款和结算备付金	10657.05	2.42%
其他资产	245.60	0.06%

资产总值：439950.23万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中电投MTN024	210.00	21485.90	5.71%
23华泰G4	170.00	17308.09	4.60%
23中证G1	160.00	16138.60	4.29%
21国开18	110.00	11178.11	2.97%
浦发转债	94.67	10319.30	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116245.40	30.87%
企业债	76112.45	20.21%
可转债	22495.73	5.97%
国家债券	1017.82	0.27%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	260.00	4373.20	1.16%
宁德时代	300750	20.00	3803.20	1.01%
华能国际	600011	400.00	3752.00	1.00%
金山办公	688111	13.00	3783.00	1.00%
伊利股份	600887	120.00	3348.00	0.89%
邮储银行	601658	464.59	2206.80	0.59%
桐昆股份	601233	150.00	2061.00	0.55%
爱玛科技	603529	66.99	2089.52	0.55%
阳光电源	300274	20.00	2076.00	0.55%
青鸟消防	002960	132.00	1976.04	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	2.62%
采矿业	0.73	1.95%
金融业	0.72	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	1.32%
建筑业	0.25	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.29%
农、林、牧、渔业	0.10	0.28%
科学研究和技术服务业	0.04	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	18.00	5691.60	1.08%
宁德时代	300750	30.00	4897.80	0.93%
邮储银行	601658	1100.00	4785.00	0.90%
紫金矿业	601899	380.00	4734.80	0.89%
华能国际	600011	610.00	4697.00	0.89%
伊利股份	600887	170.00	4547.50	0.86%
中国平安	601318	107.00	4312.10	0.81%
三七互娱	002555	208.33	3918.69	0.74%
中国移动	600941	34.00	3382.32	0.64%
桐昆股份	601233	179.72	2719.10	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66	3.13%
金融业	1.44	2.73%
采矿业	1.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	1.07%
建筑业	0.42	0.78%
农、林、牧、渔业	0.16	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.28%
科学研究和技术服务业	0.05	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	1550.00	7703.50	1.15%
金山办公	688111	18.61	6900.25	1.03%
中国平安	601318	107.00	5168.10	0.77%
紫金矿业	601899	400.00	4852.00	0.72%
华能国际	600011	600.00	4722.00	0.70%
三七互娱	002555	210.00	4557.00	0.68%
中国移动	600941	46.56	4507.94	0.67%
宁德时代	300750	22.00	4466.66	0.67%
荣盛石化	002493	370.00	4406.70	0.66%
伊利股份	600887	145.00	3846.85	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.98	2.95%
金融业	1.70	2.54%
采矿业	1.14	1.70%
建筑业	0.55	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	0.81%
房地产业	0.26	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.29%
农、林、牧、渔业	0.14	0.21%
科学研究和技术服务业	0.04	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	1400.00	6846.00	1.18%
金山办公	688111	10.81	5104.27	0.88%
宁德时代	300750	19.00	4347.01	0.75%
荣盛石化	002493	370.00	4306.80	0.74%
紫金矿业	601899	370.00	4206.90	0.72%
伊利股份	600887	145.00	4106.40	0.71%
三七互娱	002555	110.00	3836.80	0.66%
华电国际	600027	550.00	3679.50	0.63%
中国移动	600941	38.00	3545.40	0.61%
中国平安	601318	72.90	3382.56	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84	3.17%
金融业	1.33	2.30%
采矿业	0.97	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	0.86%
建筑业	0.45	0.77%
房地产业	0.22	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.37%
科学研究和技术服务业	0.08	0.14%

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