我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.72 |
48.27 |
6.55 |
43.65 |
26.86 |
| 本期利润(万元) |
37.97 |
66.97 |
-27.08 |
111.50 |
87.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2291.70 |
2399.60 |
2593.04 |
2883.26 |
3258.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.57 |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.96 |
130.30 |
61.78 |
202.39 |
2603.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
641860.80 |
587669.41 |
385798.55 |
505518.85 |
446831.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
105580.08 |
103711.09 |
62275.10 |
81478.64 |
49485.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
536280.72 |
483958.32 |
323523.44 |
424040.21 |
397345.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
339.79 |
317.93 |
204.23 |
267.58 |
229.83 |
| 应付托管费(万元) |
97.08 |
90.84 |
58.35 |
76.45 |
65.67 |
| 资产总计(万元) |
655854.80 |
592389.71 |
390168.53 |
510048.93 |
457779.43 |
| 负债合计(万元) |
126533.44 |
11091.74 |
47067.07 |
59578.01 |
60364.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
529321.36 |
581297.97 |
343101.46 |
450470.93 |
397414.92 |
| 未分配利润(万元) |
34691.19 |
51229.57 |
25733.97 |
42153.47 |
43750.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.52 |
57.13 |
90.16 |
47.55 |
10329.81 |
| 投资收益(万元) |
11761.55 |
7404.94 |
10352.21 |
8728.01 |
15641.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6323.36 |
6977.64 |
-10576.60 |
-10047.72 |
-3022.96 |
| 其它收入(万元) |
115.08 |
69.48 |
90.69 |
57.97 |
149.58 |
| 收入合计(万元) |
5641.79 |
14509.19 |
-43.53 |
-1214.19 |
23098.04 |
| 管理人报酬(万元) |
3693.62 |
1457.67 |
3169.40 |
1824.90 |
2895.17 |
| 托管费(万元) |
1055.32 |
416.48 |
905.54 |
521.40 |
827.19 |
| 其它费用(万元) |
29.43 |
14.68 |
29.37 |
14.67 |
29.01 |
| 费用合计(万元) |
6214.35 |
2532.32 |
5593.13 |
3159.47 |
4896.52 |
| 利润总额(万元) |
-572.56 |
11976.87 |
-5636.66 |
-4373.66 |
18201.52 |
| 净利润(万元) |
-572.56 |
11976.87 |
-5636.66 |
-4373.66 |
18201.52 |
