财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 14.32 31.29 16.19 12.84 -5.47
本期利润(万元) 53.07 33.85 15.54 113.79 58.43
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.01 0.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.86 0.00 5.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 28.32 0.00 23.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 1675.60 1767.99 1820.50 1887.32 2065.05
期末基金份额净值(元) 1.16 1.13 1.13 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 1.88 0.00 5.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.50 0.00 38.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 211.10 22.14 98.89 34.96 130.30
交易性金融资产(万元) 361838.68 299903.76 410691.68 641860.80 587669.41
其中:股票投资(万元) 65867.80 54124.56 67738.99 105580.08 103711.09
其中:债券投资(万元) 295970.88 245779.21 342952.69 536280.72 483958.32
应付管理人报酬(万元) 207.85 168.79 205.91 339.79 317.93
应付托管费(万元) 59.38 48.23 58.83 97.08 90.84
资产总计(万元) 363168.15 303646.67 413740.68 655854.80 592389.71
负债合计(万元) 2485.26 7713.64 63992.08 126533.44 11091.74
所有者权益合计(万元) 360682.89 295933.04 349748.60 529321.36 581297.97
未分配利润(万元) 39482.70 30990.88 29260.45 34691.19 51229.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.58 169.37 83.49 88.52 57.13
投资收益(万元) 7560.79 5876.76 1226.30 11761.55 7404.94
公允价值变动收益(万元) 333.87 13787.09 7584.27 -6323.36 6977.64
其它收入(万元) 10.23 31.15 23.47 115.08 69.48
收入合计(万元) 7915.48 19864.36 8917.52 5641.79 14509.19
管理人报酬(万元) 1192.67 2438.76 1418.27 3693.62 1457.67
托管费(万元) 340.76 696.79 405.22 1055.32 416.48
其它费用(万元) 12.22 23.27 14.05 29.43 14.68
费用合计(万元) 1719.01 4556.71 2760.66 6214.35 2532.32
利润总额(万元) 6196.47 15307.66 6156.86 -572.56 11976.87
净利润(万元) 6196.47 15307.66 6156.86 -572.56 11976.87