财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.32 |
31.29 |
16.19 |
12.84 |
-5.47 |
| 本期利润(万元) |
53.07 |
33.85 |
15.54 |
113.79 |
58.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.32 |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1675.60 |
1767.99 |
1820.50 |
1887.32 |
2065.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.50 |
0.00 |
38.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.10 |
22.14 |
98.89 |
34.96 |
130.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
361838.68 |
299903.76 |
410691.68 |
641860.80 |
587669.41 |
| 其中:股票投资(万元) |
65867.80 |
54124.56 |
67738.99 |
105580.08 |
103711.09 |
| 其中:债券投资(万元) |
295970.88 |
245779.21 |
342952.69 |
536280.72 |
483958.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.85 |
168.79 |
205.91 |
339.79 |
317.93 |
| 应付托管费(万元) |
59.38 |
48.23 |
58.83 |
97.08 |
90.84 |
| 资产总计(万元) |
363168.15 |
303646.67 |
413740.68 |
655854.80 |
592389.71 |
| 负债合计(万元) |
2485.26 |
7713.64 |
63992.08 |
126533.44 |
11091.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
360682.89 |
295933.04 |
349748.60 |
529321.36 |
581297.97 |
| 未分配利润(万元) |
39482.70 |
30990.88 |
29260.45 |
34691.19 |
51229.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.58 |
169.37 |
83.49 |
88.52 |
57.13 |
| 投资收益(万元) |
7560.79 |
5876.76 |
1226.30 |
11761.55 |
7404.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.87 |
13787.09 |
7584.27 |
-6323.36 |
6977.64 |
| 其它收入(万元) |
10.23 |
31.15 |
23.47 |
115.08 |
69.48 |
| 收入合计(万元) |
7915.48 |
19864.36 |
8917.52 |
5641.79 |
14509.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1192.67 |
2438.76 |
1418.27 |
3693.62 |
1457.67 |
| 托管费(万元) |
340.76 |
696.79 |
405.22 |
1055.32 |
416.48 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
23.27 |
14.05 |
29.43 |
14.68 |
| 费用合计(万元) |
1719.01 |
4556.71 |
2760.66 |
6214.35 |
2532.32 |
| 利润总额(万元) |
6196.47 |
15307.66 |
6156.86 |
-572.56 |
11976.87 |
| 净利润(万元) |
6196.47 |
15307.66 |
6156.86 |
-572.56 |
11976.87 |