财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 6594.73 3913.76 2861.60 3307.66 -1105.81
本期利润(万元) 5529.76 8160.67 3487.06 9666.54 -237.22
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.05 0.02 0.07 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.83 0.00 5.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 44978.64 0.00 36201.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 177504.62 216940.06 215949.27 183923.68 179893.16
期末基金份额净值(元) 1.44 1.40 1.37 1.35 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 4.00 0.00 7.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 40.48 0.00 35.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 28.95 131.54 2151.83 9087.57 1292.33
交易性金融资产(万元) 281186.06 221415.22 228977.50 261839.14 377128.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 281186.06 221415.22 228977.50 261839.14 377128.90
应付管理人报酬(万元) 166.82 145.30 154.23 139.89 211.39
应付托管费(万元) 35.75 31.13 33.05 29.98 45.30
资产总计(万元) 293922.00 234896.91 269341.47 286720.20 389675.61
负债合计(万元) 874.22 1465.42 4477.69 60696.12 16646.21
所有者权益合计(万元) 293047.78 233431.49 264863.78 226024.08 373029.40
未分配利润(万元) 83164.33 59835.99 57127.29 46093.61 81718.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 113.70 339.30 118.06 141.66 68.40
投资收益(万元) 6287.07 6033.70 2129.19 6076.19 4635.69
公允价值变动收益(万元) 6319.20 8060.61 1364.76 17.82 5569.95
其它收入(万元) 15.95 83.73 31.33 121.08 53.50
收入合计(万元) 12735.92 14517.34 3643.35 6356.76 10327.54
管理人报酬(万元) 982.43 1644.26 805.42 2249.58 1176.82
托管费(万元) 210.52 352.34 172.59 482.05 252.17
其它费用(万元) 12.52 24.95 14.98 30.91 15.37
费用合计(万元) 1365.29 2441.98 1294.88 4042.85 2332.99
利润总额(万元) 11370.63 12075.37 2348.46 2313.90 7994.55
净利润(万元) 11370.63 12075.37 2348.46 2313.90 7994.55