东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：15.93亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.80	3.99	0.75	1.82
债券型名次	237	128	281	5076	1168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	2.62	10.58	-	28.26
债券型名次	5035	3786	1467	2335	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	新华安享惠金定期债券C	0.31	0.28	1.33	0.79	-0.19
236	新华增盈回报债券	0.31	0.61	2.95	1.86	1.36
237	东方红聚利债券A	0.30	1.80	3.99	0.75	1.82
238	东方红聚利债券C	0.30	1.77	3.90	0.55	1.69
239	广发集嘉债券A	0.30	0.81	3.98	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	华泰保兴尊利债券C	0.17	1.83	4.65	5.16	5.90
127	南方广利回报债券A/B	0.50	1.82	6.82	-0.81	-0.47
128	东方红聚利债券A	0.30	1.80	3.99	0.75	1.82
129	国富恒瑞债券A	0.57	1.80	1.97	1.08	1.80
130	易方达丰和债券A	-0.05	1.80	3.94	2.75	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.09	1.01	4.00	2.99	2.36
280	易方达裕祥回报债券C	0.00	1.32	4.00	4.54	3.93
281	东方红聚利债券A	0.30	1.80	3.99	0.75	1.82
282	广发集嘉债券A	0.30	0.81	3.98	1.40	1.26
283	海富通上证投资级可转债ETF	0.05	1.66	3.98	2.28	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.34	-0.03	1.49	0.75	0.24
5075	长信利丰债券E	-0.09	1.04	1.90	0.75	2.09
5076	东方红聚利债券A	0.30	1.80	3.99	0.75	1.82
5077	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.13	0.37	0.75	0.49
5078	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.07	0.30	0.75	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	长信利鑫债券(LOF)C	-0.11	0.61	1.40	2.78	1.82
1167	东方红6个月定开纯债	0.03	0.69	1.44	2.68	1.82
1168	东方红聚利债券A	0.30	1.80	3.99	0.75	1.82
1169	东方红收益增强债券A	0.74	1.71	7.10	1.26	1.82
1170	工银可转债优选债券C	-0.59	1.57	5.75	-1.21	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	嘉实多利收益债券A	-0.44	7.53	8.18	-	8.33
5034	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.45	0.28	-5.42	-	0.51
5035	东方红聚利债券A	-0.46	2.62	10.58	-	28.26
5036	广发集瑞债券C	-0.46	0.22	-0.99	5.27	15.65
5037	建信收益增强债券C	-0.46	0.00	2.33	10.41	91.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	华富收益增强债券B	0.48	2.63	6.10	17.51	180.06
3785	天弘丰利债券(LOF)E	-0.48	2.63	10.27	23.04	51.38
3786	东方红聚利债券A	-0.46	2.62	10.58	-	28.26
3787	华创证券创享一年持有期A	1.70	2.62	0.00	-	3.67
3788	海富通添鑫收益债券A	-1.24	2.61	1.88	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	长信稳益纯债债券	3.99	6.63	10.58	18.17	26.65
1466	大成惠明纯债债券	4.69	7.27	10.58	17.76	29.78
1467	东方红聚利债券A	-0.46	2.62	10.58	-	28.26
1468	鹏华丰华债券	4.46	6.75	10.58	19.26	29.99
1469	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.43	6.06	10.58	19.59	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	民生加银中债1-3年农发债指数	3.33	5.81	9.31	-	15.37
2334	国投瑞银顺祺纯债债券	3.26	5.83	10.08	-	17.10
2335	东方红聚利债券A	-0.46	2.62	10.58	-	28.26
2336	东方红聚利债券C	-0.85	1.80	9.27	-	25.89
2337	山证裕睿6个月定开A	3.90	7.67	14.18	-	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	光大保德信恒利纯债债券	3.42	5.99	10.10	17.88	28.29
1135	光大永利纯债A	2.41	4.57	7.98	15.72	28.27
1136	东方红聚利债券A	-0.46	2.62	10.58	-	28.26
1137	华夏鼎智债券A	2.78	5.32	9.11	16.93	28.26
1138	蜂巢添汇纯债C	10.14	17.76	22.88	-	28.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	110.00	11841.51	5.81%
凤21转债	100.00	11650.47	5.72%
兴业转债	102.26	10653.68	5.23%
中信转债	89.95	10386.24	5.10%
21国开07	100.00	10262.89	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12322.49	6.05%
企业债	30.78	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.279	1.272	1.271	1.270	1.271
累计净值(元)	1.279	1.272	1.271	1.270	1.271

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