东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4512 0.0032(0.22%)

累计净值：1.4512

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：17.75亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.31	0.51	2.92	0.22
债券型名次	820	1399	2955	673	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.91	16.24	14.86	30.77	45.11
债券型名次	383	278	405	82	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	信诚三得益债券B	0.23	1.00	1.60	4.83	0.23
819	招商安阳债券A	0.23	0.26	0.48	2.02	0.23
820	东方红聚利债券A	0.22	0.31	0.51	2.92	0.22
821	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.45	0.68	2.22	0.22
822	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	创金合信尊睿债券A	0.00	0.31	0.93	0.42	0.00
1398	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
1399	东方红聚利债券A	0.22	0.31	0.51	2.92	0.22
1400	富国双债增强债券A	0.48	0.31	0.70	3.08	0.48
1401	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	大成景盈债券A	0.01	0.17	0.51	0.27	0.01
2954	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.17	0.51	1.20	0.03
2955	东方红聚利债券A	0.22	0.31	0.51	2.92	0.22
2956	东方臻裕债券A	0.04	0.24	0.51	0.44	0.04
2957	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.51	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	富国双债增强债券C	0.48	0.29	0.61	2.93	0.48
672	西部利得祥盈债券A	0.43	0.92	1.19	2.93	0.43
673	东方红聚利债券A	0.22	0.31	0.51	2.92	0.22
674	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
675	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.17	0.45	0.37	2.92	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	信诚三得益债券B	0.23	1.00	1.60	4.83	0.23
1392	招商安阳债券A	0.23	0.26	0.48	2.02	0.23
1393	东方红聚利债券A	0.22	0.31	0.51	2.92	0.22
1394	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.45	0.68	2.22	0.22
1395	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	金元顺安桉盛债券C	7.96	10.68	6.48	11.30	18.92
382	中银民利一年持有期债券A	7.94	13.57	14.52	-	14.79
383	东方红聚利债券A	7.91	16.24	14.86	30.77	45.11
384	富国双债增强债券C	7.89	11.67	10.33	-	21.76
385	广发恒悦债券C	7.89	16.50	12.86	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	恒生前海恒裕债券A	11.10	16.31	23.80	-	27.31
277	宏利集利债券C	6.55	16.30	14.64	24.53	141.04
278	东方红聚利债券A	7.91	16.24	14.86	30.77	45.11
279	景顺长城景盈双利债券C	10.27	16.24	15.73	21.74	42.71
280	中信建投双利3个月债C	7.64	16.22	10.98	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	金鹰恒润债券发起式C	6.65	13.81	14.91	-	15.19
404	易方达裕丰回报债券A	5.10	14.67	14.88	16.27	143.81
405	东方红聚利债券A	7.91	16.24	14.86	30.77	45.11
406	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
407	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.79	9.46	14.85	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.55	15.98	13.75	30.78	43.31
81	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	5.55	15.98	13.75	30.78	43.31
82	东方红聚利债券A	7.91	16.24	14.86	30.77	45.11
83	长江可转债债券A	20.89	26.11	18.15	30.64	75.52
84	安信永利信用A	3.28	12.02	14.77	30.45	110.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	汇添富安心中国债券C	0.24	5.22	7.11	11.81	45.13
730	华夏鼎茂债券C	0.56	8.41	14.44	21.77	45.12
731	东方红聚利债券A	7.91	16.24	14.86	30.77	45.11
732	诺安聚利债券C	0.38	5.17	9.08	14.16	45.06
733	中信建投景和中短债C	0.97	4.11	7.75	12.87	45.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20077.24	7.92%
兴业转债	120.00	14503.68	5.72%
25东航SCP002	140.00	14124.42	5.57%
23国开08	100.00	10301.06	4.06%
23国证02	100.00	10219.56	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68399.99	26.99%
企业债	8751.91	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4480	1.4480	1.4481	1.4485	1.4485
累计净值(元)	1.4480	1.4480	1.4481	1.4485	1.4485

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