东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.4609 0.0042(0.29%)

累计净值：1.4609

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：15.77亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
债券型名次	389	4321	991	1443	931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	15.20	14.82	28.66	46.08
债券型名次	433	264	373	142	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	长城嘉裕六个月定开债券C	0.13	0.43	0.58	0.65	0.58
388	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
389	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
390	东方红聚利债券C	0.13	-0.37	0.76	1.26	0.79
391	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	-0.08	0.64	1.31	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	中航瑞智纯债C	0.17	-0.32	0.08	0.09	0.38
4320	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.20	-0.33	0.18	0.57	0.29
4321	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
4322	广发汇利一年定期开放债券	0.01	-0.33	0.85	1.30	0.79
4323	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	-0.33	0.05	0.82	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	长江乐丰纯债	0.04	0.23	0.86	1.66	0.90
990	长盛全债指数增强债券	-0.13	-0.79	0.86	1.82	0.83
991	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
992	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.33	0.86	1.36	0.85
993	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.21	0.86	1.65	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	财通汇利债券	0.02	0.25	0.79	1.47	0.76
1442	创金合信尊智纯债C	0.01	0.11	0.73	1.47	0.73
1443	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
1444	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1445	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
930	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.01	0.25	0.89	1.52	0.89
931	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
932	富国信用债债券A/B	0.02	0.14	0.87	1.56	0.89
933	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	0.81	1.78	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	前海开源弘泽债券A	6.40	10.26	12.69	13.88	102.01
432	兴证全球兴益债券C	6.40	11.92	11.97	-	11.30
433	东方红聚利债券A	6.39	15.20	14.82	28.66	46.08
434	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
435	汇添富双享增利债券A	6.33	10.88	0.00	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.58	15.35	28.74	17.01	28.42
263	易方达裕富债券A	9.55	15.27	15.34	19.77	28.96
264	东方红聚利债券A	6.39	15.20	14.82	28.66	46.08
265	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
266	中银产业债债券C	6.25	15.17	14.95	19.95	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	易方达裕丰回报债券A	6.32	13.29	14.84	20.29	146.35
372	中欧丰利债券C	5.53	14.26	14.83	-	13.22
373	东方红聚利债券A	6.39	15.20	14.82	28.66	46.08
374	金鹰恒润债券发起式C	5.67	13.48	14.82	-	15.91
375	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
141	景顺长城景颐双利债券A类	8.65	15.78	19.17	28.89	124.47
142	东方红聚利债券A	6.39	15.20	14.82	28.66	46.08
143	东方臻宝纯债债券A	2.34	7.92	14.72	28.64	36.73
144	西部利得稳健双利债券A	12.92	23.25	14.36	28.64	107.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	华夏鼎茂债券C	1.38	7.20	14.05	21.71	46.17
729	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.89	14.49	19.09	28.33	46.17
730	东方红聚利债券A	6.39	15.20	14.82	28.66	46.08
731	长盛盛裕纯债A	3.18	7.75	14.66	32.87	46.05
732	长江收益增强债券	7.78	12.23	11.25	17.64	45.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	120.00	14488.22	6.03%
23国开08	100.00	10357.58	4.31%
23国证02	100.00	10246.49	4.27%
24邮政MTN003	100.00	10194.10	4.24%
24广发14	100.00	10152.16	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92492.37	38.50%
企业债	12100.73	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4567	1.4590	1.4598	1.4617	1.4606
累计净值(元)	1.4567	1.4590	1.4598	1.4617	1.4606

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