东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中兴通讯获行业大奖并参与产业基金投资，股价近期震荡[2026-02-13]

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最新净值：1.4656 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4656

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：15.77亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.74	1.01	2.50	1.22
债券型名次	1446	703	1084	877	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.65	18.11	14.75	-	46.55
债券型名次	528	324	493	1883	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	大成景兴信用债债券C	0.15	0.38	0.71	1.42	0.64
1445	大摩优质信价纯债A	0.15	0.49	0.58	1.16	0.57
1446	东方红聚利债券A	0.15	0.74	1.01	2.50	1.22
1447	东方红聚利债券C	0.15	0.71	0.92	2.29	1.17
1448	东方添益债券	0.15	0.46	0.47	0.76	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.46	0.74	1.25	4.35	1.20
702	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.06	0.74	0.92	1.47	0.74
703	东方红聚利债券A	0.15	0.74	1.01	2.50	1.22
704	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
705	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.22	0.74	0.94	1.14	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中金金利A	0.19	0.30	1.02	1.76	0.86
1083	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.05	1.01	2.17	0.07
1084	东方红聚利债券A	0.15	0.74	1.01	2.50	1.22
1085	国富恒丰一年持有期债券A	0.25	0.27	1.01	1.80	1.06
1086	景顺长城景泰纯利债券A	0.21	0.67	1.01	1.72	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	永赢匠心增利债券C	0.78	0.94	1.34	2.51	1.77
876	中欧颐利债券A	0.48	0.87	1.18	2.51	1.60
877	东方红聚利债券A	0.15	0.74	1.01	2.50	1.22
878	富国汇享三个月定期开放债券C	0.10	0.26	2.46	2.49	0.34
879	广发集丰债券C	0.42	-0.01	0.68	2.49	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	博时恒享债券C	0.87	0.68	0.68	0.63	1.22
993	东方红汇利债券C	0.18	0.08	1.42	2.95	1.22
994	东方红聚利债券A	0.15	0.74	1.01	2.50	1.22
995	广发恒祥债券A	0.37	-0.17	1.16	2.56	1.22
996	广发聚财信用债券A	0.23	0.61	0.99	1.99	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	信澳鑫益债券C	6.66	18.98	13.45	-	13.10
527	兴全磐稳增利债券A	6.66	15.42	14.60	-	147.81
528	东方红聚利债券A	6.65	18.11	14.75	-	46.55
529	大摩多元收益债券A	6.63	11.54	9.34	-	119.18
530	南方卓元债券A	6.63	10.14	11.24	-	47.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	国寿安保尊利增强回报债券A	11.26	18.24	13.22	-	36.75
323	鹏华永泽定期开放债券	7.82	18.15	20.33	-	54.41
324	东方红聚利债券A	6.65	18.11	14.75	-	46.55
325	工银可转债债券	4.27	18.06	34.98	-	79.64
326	大摩灵动优选债券A	12.39	18.01	15.53	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	广发恒悦债券A	8.03	19.19	14.77	-	18.61
492	中欧双利债券A	7.19	15.06	14.76	-	50.23
493	东方红聚利债券A	6.65	18.11	14.75	-	46.55
494	红土创新增强收益债券A	4.82	9.01	14.74	-	52.68
495	广发集祥债券A	7.29	15.63	14.72	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	民生加银中债1-3年农发债指数	0.98	4.46	7.73	-	19.48
1882	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.46	4.25	7.53	-	21.07
1883	东方红聚利债券A	6.65	18.11	14.75	-	46.55
1884	东方红聚利债券C	6.22	17.17	13.38	-	42.82
1885	山证裕睿6个月定开A	2.36	5.43	10.19	-	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	中信保诚惠泽	5.33	9.20	12.60	-	46.60
740	长信利发债券	8.13	12.86	15.07	-	46.57
741	东方红聚利债券A	6.65	18.11	14.75	-	46.55
742	金鹰元盛债券E	4.56	17.05	13.83	-	46.34
743	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	6.69	18.99	-	46.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	120.00	14488.22	6.03%
23国开08	100.00	10357.58	4.31%
23国证02	100.00	10246.49	4.27%
24邮政MTN003	100.00	10194.10	4.24%
24广发14	100.00	10152.16	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92492.37	38.50%
企业债	12100.73	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.4652	1.4656	1.4656	1.4634	1.4616
累计净值(元)	1.4652	1.4656	1.4656	1.4634	1.4616

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