东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4465 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4465

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：17.75亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.36	0.07	3.79	7.08
债券型名次	4505	4482	4803	495	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64
债券型名次	337	253	477	104	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	大摩强收益债券	-0.01	-0.56	0.32	0.99	1.51
4504	大摩双利增强债券C	-0.01	-0.75	-0.04	0.64	1.05
4505	东方红聚利债券A	-0.01	-0.36	0.07	3.79	7.08
4506	东兴兴源债券A	-0.01	-0.23	0.13	0.49	1.65
4507	东兴兴源债券C	-0.01	-0.24	0.12	0.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	大摩多元收益债券C	-0.21	-0.36	-0.01	2.38	2.59
4481	德邦锐乾债券C	0.16	-0.36	0.21	0.18	2.53
4482	东方红聚利债券A	-0.01	-0.36	0.07	3.79	7.08
4483	工银瑞信双利债券A	0.00	-0.36	0.16	2.08	2.63
4484	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	博时双季享持有期债券C	0.27	-0.55	0.07	-1.01	-0.23
4802	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.19	-0.26	0.07	-0.14	0.67
4803	东方红聚利债券A	-0.01	-0.36	0.07	3.79	7.08
4804	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
4805	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	中海合嘉增强收益债券A	0.35	-0.41	0.22	3.82	6.80
494	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
495	东方红聚利债券A	-0.01	-0.36	0.07	3.79	7.08
496	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
497	泰信双息双利债券	-0.01	-0.32	0.36	3.78	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.14	-0.42	0.09	3.60	7.09
317	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.14	-0.42	0.09	3.60	7.09
318	东方红聚利债券A	-0.01	-0.36	0.07	3.79	7.08
319	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.32	6.45	7.06
320	博时稳健增利债券A	-0.04	-0.59	0.36	4.90	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	南方达元债券C	6.73	8.01	0.00	-	6.62
336	嘉实新兴市场C2	6.72	8.92	10.00	-10.19	17.33
337	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64
338	泓德裕康债券C	6.69	13.39	9.46	11.79	48.55
339	南方振元债券发起A	6.59	12.70	14.46	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
252	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
253	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64
254	上银可转债精选债券A	16.31	15.49	5.97	-11.31	-9.51
255	西部利得稳健双利债券A	11.61	15.34	15.12	34.38	103.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	英大纯债债券A	2.64	10.15	13.92	17.95	76.63
476	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
477	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64
478	英大纯债债券E	2.62	10.14	13.90	-	10.17
479	百嘉百益债券A	8.74	13.09	13.89	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	招商安阳债券C	2.98	13.56	19.85	31.23	31.45
103	博时可转债ETF	14.30	22.47	18.84	31.18	33.93
104	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64
105	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80
106	南方7-10年国开债C	1.28	12.72	17.56	30.95	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	德邦锐乾债券A	3.82	10.29	14.36	22.20	44.70
726	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
727	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64
728	博时安盈债券C	1.31	4.14	7.10	12.46	44.61
729	海富通瑞祥一年定开债券	3.00	8.18	11.90	22.11	44.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20077.24	7.92%
兴业转债	120.00	14503.68	5.72%
25东航SCP002	140.00	14124.42	5.57%
23国开08	100.00	10301.06	4.06%
23国证02	100.00	10219.56	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68399.99	26.99%
企业债	8751.91	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：东方红聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

东方红聚利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月7日送出日期：2024年6月14日本概要提供本基金的重要信...

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04-22东方红聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29东方红聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4466	1.4463	1.4468	1.4467	1.4456
累计净值(元)	1.4466	1.4463	1.4468	1.4467	1.4456

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