东方红聚利债券A(007262)_最新动态

东方红聚利债券A007262DONGFANGHONG POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

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最新净值：1.4628 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4628

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

东方红聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令超

基金规模：15.77亿元

东方红聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.08	1.11	1.07	1.02
债券型名次	4456	4610	1165	2028	1064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.52	16.83	14.33	29.34	46.27
债券型名次	518	282	513	156	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4455	长信利鑫债券(LOF)C	-0.09	0.17	0.91	0.99	0.73
4456	东方红聚利债券A	-0.09	0.08	1.11	1.07	1.02
4457	东方红聚利债券C	-0.09	0.06	1.01	0.87	0.95
4458	东方兴润债券C	-0.09	0.12	0.86	1.47	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.08	0.23	0.46	0.15
4609	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.25	0.47	0.17
4610	东方红聚利债券A	-0.09	0.08	1.11	1.07	1.02
4611	东方红信用债债券A	-0.07	0.08	0.86	0.81	0.45
4612	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.38	-0.30	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	长盛盛远债券A	0.21	0.41	1.11	0.98	0.84
1164	创金合信信用红利债券E	0.13	0.43	1.11	1.35	0.89
1165	东方红聚利债券A	-0.09	0.08	1.11	1.07	1.02
1166	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.13	0.31	1.11	1.09	0.82
1167	宏利闽利一年定开债券发起式	0.13	0.18	1.11	1.97	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.01	0.29	0.75	1.07	0.65
2027	东方红30天滚动持有纯债A	0.06	0.15	0.47	1.07	0.33
2028	东方红聚利债券A	-0.09	0.08	1.11	1.07	1.02
2029	富国产业债C	0.03	0.19	0.89	1.07	0.69
2030	富国两年期理财债券A	0.01	0.08	0.64	1.07	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
东方红聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.02	-0.13	0.98	1.60	1.02
1063	创金合信聚利债券A	0.08	0.50	1.20	1.59	1.02
1064	东方红聚利债券A	-0.09	0.08	1.11	1.07	1.02
1065	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.15	0.43	1.28	1.49	1.02
1066	南方交元债券	0.24	0.42	1.43	1.57	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	信诚稳悦A	6.55	9.98	13.20	18.91	40.52
517	广发集源债券C	6.54	8.14	13.91	20.10	45.77
518	东方红聚利债券A	6.52	16.83	14.33	29.34	46.27
519	汇添富添添乐双盈债券C	6.52	11.85	19.16	-	19.14
520	大摩多元收益债券C	6.51	8.56	7.77	4.50	105.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	富国稳健添利债券C	9.57	16.84	0.00	-	17.58
281	景顺长城景颐双利债券C类	9.93	16.84	18.14	26.86	116.39
282	东方红聚利债券A	6.52	16.83	14.33	29.34	46.27
283	光大保德信安祺债券A	6.12	16.78	13.67	23.94	44.12
284	博时恒乐债券C	8.47	16.72	18.09	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	中银康享3个月定期开放债券	3.07	10.28	14.34	24.98	34.74
512	博时裕乾纯债C	1.46	9.00	14.33	20.82	40.21
513	东方红聚利债券A	6.52	16.83	14.33	29.34	46.27
514	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.59	15.56	14.33	21.84	21.11
515	圆信永丰强化收益A	7.87	13.95	14.33	16.64	53.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	中银转债增强债券A	19.49	41.04	33.40	29.40	260.50
155	平安增利六个月定开债A	0.70	5.99	11.92	29.37	30.20
156	东方红聚利债券A	6.52	16.83	14.33	29.34	46.27
157	长信富安纯债半年定开债券A	2.17	4.67	10.28	29.27	60.94
158	长盛可转债A	23.43	40.90	23.15	29.18	78.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
东方红聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	嘉实稳荣债券	2.25	6.45	13.65	23.06	46.35
736	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.76	11.16	19.57	46.31
737	东方红聚利债券A	6.52	16.83	14.33	29.34	46.27
738	鹏华永盛定期开放债券	3.70	7.46	12.31	17.73	46.27
739	平安双债添益债券C	4.90	11.21	10.96	16.82	46.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	120.00	14488.22	6.03%
23国开08	100.00	10357.58	4.31%
23国证02	100.00	10246.49	4.27%
24邮政MTN003	100.00	10194.10	4.24%
24广发14	100.00	10152.16	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92492.37	38.50%
企业债	12100.73	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.4624	1.4621	1.4643	1.4641	1.4629
累计净值(元)	1.4624	1.4621	1.4643	1.4641	1.4629

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