资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244210.76 97.13%
银行存款和结算备付金 6964.44 2.77%
其他资产 250.18 0.10%
资产总值:251425.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 200.00 20077.24 7.92%
兴业转债 120.00 14503.68 5.72%
25东航SCP002 140.00 14124.42 5.57%
23国开08 100.00 10301.06 4.06%
23国证02 100.00 10219.56 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68399.99 26.99%
可转债 60027.39 23.68%
企业债 8751.91 3.45%
国家债券 1437.64 0.57%
央行票据 0.00 0.00%