我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.27 |
469.42 |
43.43 |
557.51 |
371.33 |
| 本期利润(万元) |
-68.52 |
588.35 |
144.02 |
2231.51 |
1880.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6768.33 |
0.00 |
11584.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45529.56 |
37653.44 |
65031.08 |
65384.51 |
60219.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9087.57 |
1292.33 |
26.14 |
24.99 |
767.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
261839.14 |
377128.90 |
434733.78 |
271249.90 |
230700.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
261839.14 |
377128.90 |
434733.78 |
271249.90 |
230700.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.89 |
211.39 |
230.99 |
159.69 |
150.71 |
| 应付托管费(万元) |
29.98 |
45.30 |
49.50 |
34.22 |
32.30 |
| 资产总计(万元) |
286720.20 |
389675.61 |
442178.37 |
276567.77 |
284307.77 |
| 负债合计(万元) |
60696.12 |
16646.21 |
58788.12 |
1338.01 |
1784.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
226024.08 |
373029.40 |
383390.26 |
275229.76 |
282523.05 |
| 未分配利润(万元) |
46093.61 |
81718.65 |
75829.70 |
59105.26 |
58203.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
141.66 |
68.40 |
199.06 |
160.96 |
1718.25 |
| 投资收益(万元) |
6076.19 |
4635.69 |
8041.34 |
4050.21 |
5544.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.82 |
5569.95 |
-11969.31 |
-1565.99 |
4517.66 |
| 其它收入(万元) |
121.08 |
53.50 |
138.04 |
75.69 |
37.92 |
| 收入合计(万元) |
6356.76 |
10327.54 |
-3590.87 |
2720.87 |
11817.86 |
| 管理人报酬(万元) |
2249.58 |
1176.82 |
2313.37 |
1123.56 |
727.24 |
| 托管费(万元) |
482.05 |
252.17 |
495.72 |
240.76 |
155.84 |
| 其它费用(万元) |
30.91 |
15.37 |
29.50 |
14.62 |
22.41 |
| 费用合计(万元) |
4042.85 |
2332.99 |
3656.09 |
1617.01 |
1065.73 |
| 利润总额(万元) |
2313.90 |
7994.55 |
-7246.96 |
1103.86 |
10752.13 |
| 净利润(万元) |
2313.90 |
7994.55 |
-7246.96 |
1103.86 |
10752.13 |
