资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 465840.84 99.54%
银行存款和结算备付金 142.89 0.03%
其他资产 1989.63 0.43%
资产总值:467973.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 320.00 32103.13 6.30%
25国开03 160.00 15806.80 3.10%
24农发13 140.00 14077.73 2.76%
23国开02 130.00 13280.31 2.61%
24国开清发02 130.00 13183.62 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 207574.07 40.74%
企业债 31066.84 6.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%