上银慧永利中短期债券C(007755)_最新动态

上银慧永利中短期债券C007755SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0762 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1492

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.54亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

上银慧永利中短期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.49	0.42	0.03
债券型名次	2604	2639	3180	2975	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.84	8.82	14.85	15.34
债券型名次	2883	3862	2857	1759	3238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	上银慧祥利债券C	0.03	0.16	0.95	-0.10	0.03
2603	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.18	0.55	1.00	0.03
2604	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.42	0.03
2605	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.93	-0.17	0.03
2606	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	1.03	-0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.20	0.43	0.33	0.05
2638	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.61	0.78	0.04
2639	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.42	0.03
2640	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.20	0.50	0.71	0.02
2641	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.20	0.56	1.40	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	前海开源润和债券C	-0.03	0.13	0.49	-0.63	-0.03
3179	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.02
3180	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.42	0.03
3181	太平恒利纯债	0.04	0.19	0.49	0.62	0.04
3182	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.49	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.44	0.42	0.02
2974	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.20	0.47	0.42	0.05
2975	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.42	0.03
2976	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.28	0.52	0.42	0.04
2977	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.34	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	上银慧祥利债券C	0.03	0.16	0.95	-0.10	0.03
2996	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.18	0.55	1.00	0.03
2997	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.42	0.03
2998	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.93	-0.17	0.03
2999	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	1.03	-0.24	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	平安增利六个月定开债C	1.26	6.79	10.54	26.52	27.29
2882	平安增利六个月定开债E	1.26	6.79	10.54	26.82	27.29
2883	上银慧永利中短期债券C	1.26	4.84	8.82	14.85	15.34
2884	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.26	3.16	7.71	-	10.48
2885	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.26	6.56	11.20	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
3861	浦银中短债A	1.10	4.84	8.33	14.31	23.35
3862	上银慧永利中短期债券C	1.26	4.84	8.82	14.85	15.34
3863	泰康长江经济带债券C	0.65	4.84	8.58	15.42	16.57
3864	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.31	4.45	8.82	-	9.81
2856	山西证券90天滚动持有短债A	1.78	4.58	8.82	-	12.62
2857	上银慧永利中短期债券C	1.26	4.84	8.82	14.85	15.34
2858	永赢坤益债券	-0.55	5.36	8.82	-	9.07
2859	中信保诚稳益债券C	1.08	5.03	8.82	15.34	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	建信稳定鑫利债券C	0.16	5.45	8.28	14.85	33.13
1758	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.58	7.97	14.85	15.74
1759	上银慧永利中短期债券C	1.26	4.84	8.82	14.85	15.34
1760	中融聚汇定期开放债券	0.08	5.21	7.91	14.85	19.04
1761	广发景明中短债A	1.64	4.81	8.25	14.84	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	同泰恒兴纯债C	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35
3237	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.81	9.55	13.73	15.34
3238	上银慧永利中短期债券C	1.26	4.84	8.82	14.85	15.34
3239	工银尊益中短债债券F	1.61	4.62	8.43	-	15.33
3240	国联安增祺纯债C	1.24	5.55	10.46	15.40	15.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	320.00	32103.13	6.30%
25国开03	160.00	15806.80	3.10%
24农发13	140.00	14077.73	2.76%
23国开02	130.00	13280.31	2.61%
24国开清发02	130.00	13183.62	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207574.07	40.74%
企业债	31066.84	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-21上银慧永利中短期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0759	1.0758	1.0757	1.0758	1.0757
累计净值(元)	1.1489	1.1488	1.1487	1.1488	1.1487

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