我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4539.45 |
27068.25 |
6833.55 |
13915.27 |
6823.17 |
| 本期利润(万元) |
4539.45 |
27068.25 |
6833.55 |
13915.27 |
6823.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56151.47 |
0.00 |
54996.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
853057.03 |
856051.16 |
861730.23 |
854896.68 |
847804.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.28 |
20.57 |
68.35 |
43.85 |
64.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.81 |
105.25 |
107.64 |
102.74 |
104.43 |
| 应付托管费(万元) |
36.60 |
35.08 |
35.88 |
34.25 |
34.81 |
| 资产总计(万元) |
891954.05 |
1184543.52 |
1152560.56 |
1138601.67 |
1152384.82 |
| 负债合计(万元) |
35902.88 |
329646.84 |
308379.56 |
304027.67 |
331498.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
856051.16 |
854896.68 |
844181.01 |
834574.00 |
820885.90 |
| 未分配利润(万元) |
56151.47 |
54996.99 |
44281.31 |
34674.31 |
20986.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33215.02 |
17610.37 |
35261.71 |
17496.93 |
35377.97 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33215.02 |
17610.37 |
35261.71 |
17496.93 |
35377.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1282.51 |
631.61 |
1251.77 |
615.56 |
1213.88 |
| 托管费(万元) |
427.50 |
210.54 |
417.26 |
205.19 |
404.63 |
| 其它费用(万元) |
22.58 |
10.82 |
22.22 |
11.21 |
22.46 |
| 费用合计(万元) |
6146.77 |
3695.10 |
7167.21 |
3808.83 |
9291.25 |
| 利润总额(万元) |
27068.25 |
13915.27 |
28094.50 |
13688.10 |
26086.72 |
| 净利润(万元) |
27068.25 |
13915.27 |
28094.50 |
13688.10 |
26086.72 |
