上银聚远盈42个月定开债券(009851)_最新动态

上银聚远盈42个月定开债券009851BOC JUYUANYING REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 42 MONTHS

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0855 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1706

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远盈42个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：葛沁沁

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.38亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

上银聚远盈42个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
债券型名次	1029	2792	2118	1553	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.96	8.12	-	17.66
债券型名次	1828	3206	3613	3479	2959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	山证裕泰3个月定开	0.09	0.34	0.68	1.35	0.57
1028	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
1029	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
1030	上银中债1-3年国开行债券指数	0.09	0.20	0.37	0.20	0.33
1031	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2791	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.23	0.76	1.15	0.68
2792	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
2793	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
2794	泰信债券增强收益C	0.04	0.23	0.44	0.53	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	平安惠润纯债	0.08	0.14	0.67	1.07	0.44
2117	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.30	0.67	1.07	0.58
2118	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
2119	上银中债5-10年国开行债券指数	0.21	0.42	0.67	0.54	0.88
2120	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.13	0.29	0.67	0.17	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.16	0.07	-0.23	1.30	0.25
1552	平安惠诚纯债	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
1553	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
1554	天弘稳健回报债券发起C	0.13	0.91	1.37	1.30	1.08
1555	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.19	0.45	0.71	0.39
3647	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39
3648	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
3649	天弘纯享一年定开	0.04	0.18	0.28	0.17	0.39
3650	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	建信睿享纯债债券A	2.54	5.73	9.69	17.10	38.80
1827	农银金益债券	2.54	7.12	12.53	21.20	27.55
1828	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	-	17.66
1829	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	-	16.69
1830	兴银稳建90天持有期中短债C	2.54	5.18	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	平安惠澜纯债A	2.09	4.96	9.63	20.24	23.70
3205	浦银安盛盛勤定开债券A	1.60	4.96	8.37	13.61	25.77
3206	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	-	17.66
3207	中加丰尚纯债债券A	1.36	4.96	11.12	18.83	39.84
3208	鑫元承利定期开放	1.80	4.96	9.30	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	长信稳兴三个月定开债券C	0.92	4.18	8.12	-	7.58
3612	工银瑞嘉一年定开债券C	1.19	4.56	8.12	-	8.40
3613	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	-	17.66
3614	银河增利债券A	5.87	10.29	8.12	6.02	105.72
3615	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.07	4.50	8.11	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.52	4.17	6.82	-	14.64
3478	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.41	3.95	6.49	-	14.01
3479	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	-	17.66
3480	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
3481	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	汇添富双享回报债券A	9.85	17.80	19.63	-	17.67
2958	中泰蓝月短债A	1.82	3.77	5.97	11.44	17.67
2959	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	-	17.66
2960	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
2961	平安合润定开债	-0.36	2.56	6.06	17.69	17.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	4770.00	487091.05	56.39%
22国开08	4450.00	453396.04	52.49%
22国开19	360.00	36794.72	4.26%
河南2232	200.00	20466.87	2.37%
22江西43	160.00	16294.60	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	986534.98	114.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0845	1.0840	1.0835	1.0830	1.0824
累计净值(元)	1.1696	1.1691	1.1686	1.1681	1.1675

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