上银聚远盈42个月定开债券(009851)_最新动态

上银聚远盈42个月定开债券009851BOC JUYUANYING REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 42 MONTHS

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0871 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远盈42个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：葛沁沁

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.38亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

上银聚远盈42个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
债券型名次	981	635	2229	2239	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.97	8.08	-	17.83
债券型名次	1819	3111	3445	3493	2909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
980	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.48	0.62
981	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
982	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
983	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
634	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
635	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
636	天弘稳利定期开放A	0.08	0.24	0.75	1.33	0.69
637	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	融通增鑫债券A	0.11	0.21	0.62	1.19	0.60
2228	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.20	0.62	1.12	0.58
2229	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2230	天弘合益C	0.01	0.13	0.62	0.76	0.60
2231	天弘京津冀C	0.00	0.12	0.62	1.31	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.12	0.55	1.25	0.61
2238	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.73	1.25	0.68
2239	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2240	新华丰利债券C	-0.21	-0.82	0.87	1.25	0.69
2241	兴业一年持有期债券C	0.00	0.18	0.68	1.25	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.16	0.54	1.01	0.54
3044	山证超短债基金C	0.02	0.17	0.56	0.89	0.54
3045	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
3046	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.18	0.59	1.11	0.54
3047	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.23	0.51	1.10	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	金鹰鑫日享债券A	2.55	4.77	7.63	17.49	28.53
1818	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1819	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83
1820	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.55	4.97	6.69	-	8.10
1821	天弘臻享一年定开债券发起	2.55	5.72	0.00	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44
3110	平安惠盈纯债C	2.90	4.97	9.73	18.22	17.35
3111	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83
3112	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.55	4.97	6.69	-	8.10
3113	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.86	4.79	8.08	-	10.77
3444	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.48	4.68	8.08	14.42	16.53
3445	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83
3446	西部利得合享C	1.19	4.06	8.08	15.13	38.74
3447	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.87	4.49	8.08	14.87	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.53	4.13	6.75	-	14.78
3492	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15
3493	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83
3494	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
3495	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2908	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
2909	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83
2910	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.93	8.95	-	17.81
2911	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	4770.00	487091.05	56.39%
22国开08	4450.00	453396.04	52.49%
22国开19	360.00	36794.72	4.26%
河南2232	200.00	20466.87	2.37%
22江西43	160.00	16294.60	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	986534.98	114.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0866	1.0860	1.0855	1.0845	1.0840
累计净值(元)	1.1717	1.1711	1.1706	1.1696	1.1691

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