我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7675.70 |
30172.33 |
7813.35 |
14989.95 |
7323.77 |
| 本期利润(万元) |
7675.70 |
30172.33 |
7813.35 |
14989.95 |
7323.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36450.87 |
0.00 |
29258.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
835157.62 |
835472.13 |
836093.32 |
828279.97 |
820613.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.16 |
123.68 |
135.96 |
99.46 |
406.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.51 |
101.96 |
105.36 |
100.79 |
103.25 |
| 应付托管费(万元) |
35.50 |
33.99 |
35.12 |
33.60 |
34.42 |
| 资产总计(万元) |
1271658.96 |
1278341.88 |
1265356.07 |
1280116.91 |
1271521.14 |
| 负债合计(万元) |
436186.83 |
450061.91 |
442477.79 |
461286.72 |
459792.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
835472.13 |
828279.97 |
822878.27 |
818830.20 |
811728.42 |
| 未分配利润(万元) |
36450.87 |
29258.71 |
23857.01 |
19808.94 |
12707.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41984.00 |
20809.49 |
42042.05 |
20878.33 |
41138.90 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41984.00 |
20809.49 |
42042.05 |
20878.33 |
41138.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1244.36 |
613.04 |
1230.41 |
605.95 |
1211.23 |
| 托管费(万元) |
414.79 |
204.35 |
410.14 |
201.98 |
403.74 |
| 其它费用(万元) |
23.34 |
11.58 |
23.33 |
11.56 |
22.99 |
| 费用合计(万元) |
11811.67 |
5819.54 |
10878.19 |
5747.86 |
12211.88 |
| 利润总额(万元) |
30172.33 |
14989.95 |
31163.86 |
15130.47 |
28927.02 |
| 净利润(万元) |
30172.33 |
14989.95 |
31163.86 |
15130.47 |
28927.02 |
