申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028)_最新动态

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券008028SHENWANLING XIN ANTAI GUANGLI 63-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0714 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1944

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.14亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
债券型名次	2608	3490	2755	1148	144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.42	11.40	-	20.62
债券型名次	1079	1432	1227	3205	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	1.03	-0.24	0.03
2607	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.20	0.56	1.40	2.45
2608	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
2609	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.16	0.64	0.09	0.03
2610	泰康安益纯债债券C	0.03	0.27	0.74	0.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.02
3489	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00
3490	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
3491	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.16	0.64	0.09	0.03
3492	泰康安欣纯债债券A	-0.02	0.16	0.43	-0.23	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
2754	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.22	0.54	0.54	0.02
2755	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
2756	申万菱信合利纯债A	0.04	0.18	0.54	0.73	0.04
2757	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.61	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	嘉实信用债券C	0.28	0.70	1.54	1.51	0.28
1147	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1148	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
1149	湘财鑫享债券A	0.23	0.55	-1.16	1.51	0.23
1150	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
143	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.08	-0.60	-0.10	0.52	3.42
144	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
145	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.18	-1.06	-0.41	0.32	3.36
146	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
1078	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.42	4.17	3.89	-1.93	6.89
1079	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
1080	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.42	4.79	6.39	-	7.53
1081	达诚腾益债券C	3.41	10.69	0.00	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	银华远兴一年持有期债券	2.52	7.43	8.34	-	10.45
1431	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.09	7.42	11.21	-	18.75
1432	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
1433	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
1434	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.36	7.41	12.68	22.37	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
1226	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
1227	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
1228	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.16	6.98	11.40	-	17.10
1229	中银惠利半年定期开放债券A	0.67	6.07	11.40	-	75.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
3204	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
3205	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
3206	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.32	6.93	12.01	-	22.47
3207	海富通裕昇三年定开债券	2.89	5.76	8.60	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64
2409	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.59	10.06	15.67	-	20.63
2410	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
2411	新华增怡债券E	14.09	23.66	23.64	-	20.62
2412	永赢邦利债券C	-0.21	6.92	10.44	18.36	20.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	5790.00	597685.29	70.20%
16农发05	1880.00	192538.03	22.61%
18农发11	560.00	58017.00	6.81%
15福建20	400.00	40432.83	4.75%
18国开14	140.00	14548.10	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862788.42	101.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0711	1.0708	1.0704	1.0701	1.0697
累计净值(元)	1.1941	1.1938	1.1934	1.1931	1.1927

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