申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028)_最新动态

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券008028SHENWANLING XIN ANTAI GUANGLI 63-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0667 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1975

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：叶瑜珍

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.61亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
债券型名次	1600	2366	4332	3674	4631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.92	10.89	-	20.97
债券型名次	1360	1360	1368	3292	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74
1599	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
1600	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
1601	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63
1602	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.13	0.39	0.44	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.83	0.43
2365	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.15	0.46	0.76	0.45
2366	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
2367	泰信汇盈债券A	-0.02	0.15	0.59	0.89	0.60
2368	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.46	0.87	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.13	0.35	0.66	0.31
4331	融通四季添利债券C	-0.03	-0.04	0.35	0.36	0.36
4332	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
4333	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.35	0.66	0.30
4334	天弘弘择短债A	0.02	0.12	0.35	0.69	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.42	0.94	0.43
3673	融通通源短融债券B	0.02	0.14	0.53	0.94	0.51
3674	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
3675	天弘安利短债A	0.01	0.17	0.46	0.94	0.45
3676	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	鹏华稳健添利债券A	-0.11	-0.59	0.43	0.76	0.29
4630	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
4631	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
4632	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.35	0.80	0.29
4633	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.30	1.10	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.67	8.08	-	16.28
1359	鹏华丰顺债券	2.97	6.21	0.00	-	10.72
1360	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97
1361	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1362	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
1359	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06
1360	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97
1361	永赢聚益债券C	3.39	6.92	11.94	18.98	30.10
1362	华安沣悦债券C	2.83	6.91	8.68	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	博时恒耀债券C	14.19	15.89	10.89	-	10.39
1367	广发纯债债券C	2.14	5.58	10.89	19.72	78.79
1368	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97
1369	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86
1370	长信金葵纯债一年定开债券C	6.48	7.62	10.88	-	50.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	-	20.03
3291	华富安兴39个月定期开放债券C	2.27	4.63	6.98	-	21.73
3292	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97
3293	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44
3294	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.85	8.41	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
2437	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
2438	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97
2439	华夏鼎信债券A	2.23	6.10	12.00	20.36	20.96
2440	蜂巢丰业一年定开	1.92	4.52	8.33	16.44	20.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	1900.00	196237.78	22.92%
23国开02	1260.00	129209.76	15.09%
25国开01	780.00	78842.12	9.21%
25进出01	730.00	73876.47	8.63%
23国开13	340.00	34161.27	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516325.60	60.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0664	1.0661	1.0658	1.0651	1.0648
累计净值(元)	1.1972	1.1969	1.1966	1.1959	1.1956

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