申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028)_最新动态

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券008028SHENWANLING XIN ANTAI GUANGLI 63-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0714 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1944

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.14亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
债券型名次	833	1813	2434	1160	958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.42	11.40	-	20.62
债券型名次	1010	1387	1324	2223	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	2.83
832	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.20	0.56	1.40	2.45
833	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
834	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86
835	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.52	1.02	2.05
1812	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00
1813	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
1814	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.31	0.47	0.91
1815	泰康安悦纯债3月定开债券	0.04	0.16	0.86	0.55	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	山西证券裕泽债券发起式A	-0.01	0.09	0.54	0.38	0.96
2433	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
2434	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
2435	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.54	0.72	3.38
2436	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1159	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
1160	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
1161	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1162	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	大成债券A/B	-0.02	0.57	0.39	2.08	3.42
957	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.57	0.98	2.52	3.42
958	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
959	西部利得得尊债券C	-0.04	0.25	1.00	1.49	3.42
960	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.19	0.60	1.50	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	大成债券A/B	3.42	9.03	9.99	-	273.89
1009	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30
1010	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
1011	西部利得得尊债券C	3.42	8.90	12.57	-	27.33
1012	大摩丰裕63个月开放债券	3.41	7.40	11.34	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	建信润利增强债券C	2.80	7.42	6.28	-	19.87
1386	南方3-5年农发债A	0.54	7.42	11.29	-	29.38
1387	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
1388	天弘睿选利率债发起式A	-0.58	7.42	11.31	-	15.84
1389	永赢伟益债券	-0.27	7.42	12.12	-	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	-	23.76
1323	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	-	20.53
1324	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
1325	中信建投稳硕债券A	0.57	6.95	11.40	-	14.68
1326	博远增益纯债债券A	0.17	6.19	11.39	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	建信短债债券F	1.42	4.10	7.59	-	16.74
2222	工银泰和39个月定开债券A	2.90	5.74	8.73	-	17.88
2223	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
2224	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
2225	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64
2403	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.98	10.18	16.03	-	20.63
2404	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
2405	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.57	7.63	-	20.60
2406	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.98	7.11	10.89	-	20.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	5790.00	597685.29	70.20%
16农发05	1880.00	192538.03	22.61%
18农发11	560.00	58017.00	6.81%
15福建20	400.00	40432.83	4.75%
18国开14	140.00	14548.10	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862788.42	101.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0711	1.0708	1.0704	1.0701	1.0697
累计净值(元)	1.1941	1.1938	1.1934	1.1931	1.1927

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