我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23768.59 99.45%
银行存款和结算备付金 68.34 0.29%
其他资产 62.62 0.26%
资产总值:23899.55万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 80.00 8241.54 34.59%
21国开08 50.00 5217.05 21.89%
23国开02 40.00 4097.09 17.19%
24国开10 20.00 2017.21 8.47%
15国开10 10.00 1029.01 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22636.27 95.00%
国家债券 150.51 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%