资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187219.14 99.93%
银行存款和结算备付金 131.04 0.07%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:187350.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 540.00 56304.23 32.07%
24国开清发02 530.00 53748.61 30.62%
25国开清发02 500.00 50161.14 28.57%
25国开06 80.00 8063.03 4.59%
25国开15 70.00 6839.33 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182241.37 103.81%
国家债券 4977.77 2.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%