摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844)_最新动态

摩根中债1-3年国开行债券指数A008844CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0210 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1187

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

摩根中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘心一

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.61亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

摩根中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
债券型名次	4243	2968	4511	4268	4388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.26	7.93	-	12.25
债券型名次	4622	4028	3559	3402	3906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	民生加银鑫通债券	-0.01	0.21	0.72	0.95	0.76
4242	摩根纯债债券A	-0.01	0.16	0.45	1.09	0.51
4243	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
4244	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.01	0.11	0.28	0.74	0.33
4245	南方纯元C	-0.01	0.21	0.38	0.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
2967	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
2968	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
2969	南方吉元短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.32
2970	南方梦元短债C	0.02	0.12	0.33	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.13	0.31	2.08	0.29
4510	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
4511	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
4512	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34
4513	前海联合添和纯债A	0.00	0.02	0.31	0.58	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
4267	摩根瑞享纯债债券A	0.06	0.04	0.39	0.80	0.43
4268	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
4269	南方初元中短债A	0.02	0.21	0.54	0.80	0.52
4270	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	汇添富安心中国债券C	0.01	0.12	0.29	0.72	0.35
4387	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
4388	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
4389	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.35
4390	南方宁利一年债券	0.00	0.17	0.09	0.22	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	交银稳鑫短债债券C	1.39	3.30	6.46	11.48	18.22
4621	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.39	5.20	7.58	-	9.52
4622	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25
4623	鹏华丰源债券	1.39	5.22	8.93	15.34	34.94
4624	平安合盛定开债	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
4027	金鹰添瑞中短债C	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80
4028	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25
4029	鹏华普天债券A	1.50	4.26	7.09	15.24	178.03
4030	平安合聚定开债	0.13	4.26	8.57	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.07	4.44	7.94	-	9.43
3558	中加享润两年债券	2.40	5.17	7.94	-	18.53
3559	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25
3560	前海开源鼎安债券A	7.43	12.43	7.93	14.17	40.20
3561	兴业60天滚动持有短债A	2.01	4.40	7.93	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	3.26	7.59	-	16.39
3401	天弘成享一年定开	0.66	4.63	8.54	-	17.74
3402	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25
3403	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.28	4.15	7.70	-	11.68
3404	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	建信利率债债券	-3.16	0.51	4.71	11.48	12.26
3905	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.07	-	12.25
3906	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25
3907	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.91	4.29	8.50	-	12.25
3908	中欧颐利债券A	4.36	10.69	12.07	-	12.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	550.00	57664.86	39.43%
25国开08	300.00	29994.68	20.51%
25国开清发02	220.00	22203.01	15.18%
24国开清发02	160.00	16313.05	11.16%
24国开清发03	130.00	13113.97	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154744.37	105.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0210	1.0211	1.0248	1.0247	1.0244
累计净值(元)	1.1187	1.1188	1.1188	1.1187	1.1184

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