摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844)_最新动态

摩根中债1-3年国开行债券指数A008844CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1144

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

摩根中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘心一

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.52亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

摩根中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42
债券型名次	907	1966	2916	4404	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.68	8.24	-	11.78
债券型名次	4435	3347	3481	3448	3861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
906	民生加银中债3-5年政金债指数	0.15	0.07	0.69	0.01	0.39
907	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42
908	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
909	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.03	0.76	0.64	1.46
1965	民生加银恒宁债券	0.19	0.03	0.68	-0.26	0.43
1966	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42
1967	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69
1968	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
2915	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28
2916	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42
2917	南方纯元C	0.21	-0.15	0.40	-0.26	0.04
2918	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.39	0.06	0.59
4403	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
4404	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42
4405	鹏华丰庆债券	0.08	-0.36	0.14	0.06	0.82
4406	鹏华丰尊债券	0.11	0.00	0.38	0.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	富国金融债债券型	0.17	0.03	0.57	0.04	0.42
4464	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42
4465	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42
4466	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
4467	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
4434	华夏彭博政金债1-5年A	1.03	7.51	11.57	-	13.72
4435	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
4436	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
4437	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
3346	汇添富多策略纯债C	0.71	5.68	8.82	13.71	14.05
3347	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
3348	鹏华丰恒债券	1.80	5.68	9.92	18.52	37.74
3349	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.58	5.68	9.85	17.19	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.37	8.24	14.82	36.73
3480	广发集瑞债券A	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98
3481	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
3482	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18
3483	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87
3447	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
3448	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
3449	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.97	5.56	8.02	-	11.25
3450	人保安和定开	1.74	6.00	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	中融恒利纯债C	1.09	5.89	10.25	-	11.80
3860	汇添富丰利短债C	1.15	3.89	6.06	-	11.79
3861	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
3862	易方达稳悦120天滚动短债C	1.57	4.75	8.56	-	11.78
3863	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	540.00	56304.23	32.07%
24国开清发02	530.00	53748.61	30.62%
25国开清发02	500.00	50161.14	28.57%
25国开06	80.00	8063.03	4.59%
25国开15	70.00	6839.33	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182241.37	103.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0200	1.0196	1.0191	1.0189	1.0183
累计净值(元)	1.1140	1.1136	1.1131	1.1129	1.1123

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