我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22578.08 97.54%
银行存款和结算备付金 558.05 2.41%
其他资产 10.42 0.05%
资产总值:23146.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 80.00 8156.79 36.88%
21国开08 50.00 5160.87 23.33%
21国开03 40.00 4103.69 18.55%
23国开02 40.00 4060.13 18.36%
21国开18 10.00 1016.19 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22497.66 101.72%
国家债券 80.42 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%