我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.62 |
41.03 |
33.62 |
3.65 |
2.04 |
| 本期利润(万元) |
5.54 |
25.98 |
15.53 |
5.08 |
1.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
49.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2752.10 |
307.87 |
3958.05 |
1526.33 |
551.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
288.50 |
708.27 |
362.99 |
151.77 |
223.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
32940.85 |
40192.20 |
64043.19 |
60425.04 |
51480.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32940.85 |
40192.20 |
64043.19 |
60425.04 |
51480.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.85 |
4.49 |
6.72 |
6.28 |
11.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.50 |
2.24 |
2.09 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
34234.99 |
42258.95 |
64407.25 |
60576.81 |
52828.95 |
| 负债合计(万元) |
26.49 |
2034.52 |
13041.09 |
9620.00 |
12537.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
34208.50 |
40224.43 |
51366.16 |
50956.81 |
40291.17 |
| 未分配利润(万元) |
543.05 |
1322.83 |
940.09 |
1053.33 |
270.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.42 |
1.26 |
11.43 |
9.12 |
1597.80 |
| 投资收益(万元) |
1090.30 |
570.11 |
1548.44 |
801.45 |
-83.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.14 |
118.40 |
-150.85 |
-58.13 |
74.01 |
| 其它收入(万元) |
6.77 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1208.63 |
689.77 |
1409.03 |
752.43 |
1588.01 |
| 管理人报酬(万元) |
60.49 |
31.94 |
73.38 |
34.04 |
81.42 |
| 托管费(万元) |
20.16 |
10.65 |
24.46 |
11.35 |
27.14 |
| 其它费用(万元) |
21.77 |
10.91 |
22.67 |
11.45 |
18.04 |
| 费用合计(万元) |
246.82 |
118.42 |
228.19 |
90.21 |
232.74 |
| 利润总额(万元) |
961.81 |
571.35 |
1180.84 |
662.22 |
1355.27 |
| 净利润(万元) |
961.81 |
571.35 |
1180.84 |
662.22 |
1355.27 |
