财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.28 |
7.03 |
3.72 |
25.53 |
3.96 |
| 本期利润(万元) |
-1.35 |
2.29 |
-1.22 |
26.33 |
2.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.27 |
0.00 |
101.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312.82 |
696.43 |
244.28 |
1708.90 |
115.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.09 |
1296.58 |
67.84 |
288.50 |
708.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
242579.31 |
6891.37 |
23768.59 |
32940.85 |
40192.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
242579.31 |
6891.37 |
23768.59 |
32940.85 |
40192.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.69 |
1.14 |
2.62 |
3.85 |
4.49 |
| 应付托管费(万元) |
7.23 |
0.38 |
0.87 |
1.28 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
242706.92 |
8192.50 |
23899.55 |
34234.99 |
42258.95 |
| 负债合计(万元) |
17615.89 |
1623.30 |
70.70 |
26.49 |
2034.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
225091.03 |
6569.19 |
23828.86 |
34208.50 |
40224.43 |
| 未分配利润(万元) |
7762.72 |
380.04 |
874.44 |
543.05 |
1322.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.21 |
4.17 |
2.47 |
4.42 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
1635.72 |
773.06 |
350.41 |
1090.30 |
570.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.79 |
22.26 |
134.99 |
107.14 |
118.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.43 |
2.42 |
6.77 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1623.14 |
801.92 |
490.29 |
1208.63 |
689.77 |
| 管理人报酬(万元) |
58.25 |
28.61 |
15.75 |
60.49 |
31.94 |
| 托管费(万元) |
19.42 |
9.54 |
5.25 |
20.16 |
10.65 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.30 |
10.94 |
21.77 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
210.41 |
95.77 |
58.65 |
246.82 |
118.42 |
| 利润总额(万元) |
1412.74 |
706.14 |
431.64 |
961.81 |
571.35 |
| 净利润(万元) |
1412.74 |
706.14 |
431.64 |
961.81 |
571.35 |
