我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2551.42 |
5701.01 |
2748.63 |
2129.89 |
735.46 |
| 本期利润(万元) |
4527.85 |
7172.56 |
201.91 |
4380.87 |
689.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1518.01 |
0.00 |
8426.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271899.25 |
106985.27 |
150799.94 |
156150.21 |
146321.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.10 |
125.83 |
188.86 |
98.54 |
226.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
144450.86 |
210170.92 |
195518.74 |
187927.67 |
241009.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
144450.86 |
210170.92 |
195518.74 |
187927.67 |
241009.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.19 |
18.94 |
18.49 |
17.57 |
32.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.40 |
6.31 |
6.16 |
5.86 |
10.72 |
| 资产总计(万元) |
144759.30 |
210419.08 |
195707.70 |
188026.35 |
244766.31 |
| 负债合计(万元) |
37774.03 |
54268.87 |
50061.75 |
44451.02 |
33575.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
106985.27 |
156150.21 |
145645.95 |
143575.33 |
211190.40 |
| 未分配利润(万元) |
1959.67 |
10313.60 |
5554.91 |
2375.98 |
1339.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.40 |
3.20 |
30.45 |
4.11 |
2678.44 |
| 投资收益(万元) |
6790.18 |
2650.42 |
6568.44 |
2966.86 |
-1358.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1471.55 |
2250.98 |
-807.28 |
-715.98 |
583.90 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8277.62 |
4904.69 |
5791.62 |
2255.01 |
1903.98 |
| 管理人报酬(万元) |
208.38 |
109.79 |
228.93 |
119.14 |
141.98 |
| 托管费(万元) |
69.46 |
36.60 |
76.31 |
39.71 |
47.33 |
| 其它费用(万元) |
19.32 |
9.35 |
20.23 |
10.51 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
1105.06 |
523.81 |
966.49 |
626.86 |
368.30 |
| 利润总额(万元) |
7172.56 |
4380.87 |
4825.14 |
1628.15 |
1535.68 |
| 净利润(万元) |
7172.56 |
4380.87 |
4825.14 |
1628.15 |
1535.68 |
