最新净值:1.075 0.002(0.18%) 累计净值:1.150 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:许佳 | 2023-12-19 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:27.17亿元 | 2023-09-22 每10份派现金 0.4 元 |
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上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.18 | 0.69 | 1.62 | 5.47 | 5.53 |
债券型名次 | 150 | 142 | 274 | 82 | 75 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 7.67 | 13.15 | 0.00 | - | 15.54 |
债券型名次 | 45 | 42 | 4532 | 3840 | 2472 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 150 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
148 | 平安安赢添利半年债券C | 0.18 | 0.49 | 2.21 | 2.84 | 2.40 |
149 | 前海开源弘丰债券C | 0.18 | 1.10 | 1.79 | 3.78 | 3.18 |
150 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 0.18 | 0.69 | 1.62 | 5.47 | 5.53 |
151 | 长信利发债券 | 0.17 | 0.49 | 1.34 | 4.08 | 4.29 |
152 | 创金合信怡久回报债券A | 0.17 | -0.30 | 0.23 | 1.59 | 0.83 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 142 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
140 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 0.28 | 0.69 | 0.83 | -0.68 | -0.27 |
141 | 浦银安盛优化收益债券A | 0.34 | 0.69 | 0.38 | 1.52 | 1.38 |
142 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 0.18 | 0.69 | 1.62 | 5.47 | 5.53 |
143 | 万家鑫怡债券C | 0.05 | 0.69 | 0.78 | 1.77 | 1.79 |
144 | 兴华安裕利率债C | 0.09 | 0.69 | 1.89 | 5.58 | 5.83 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 274 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
272 | 汇添富年年利定期开放债券C | 0.02 | 0.22 | 1.62 | 3.15 | 3.29 |
273 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.25 | 0.78 | 1.62 | 8.30 | 9.11 |
274 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 0.18 | 0.69 | 1.62 | 5.47 | 5.53 |
275 | 万家增强收益债券 | 0.01 | 0.14 | 1.62 | 3.23 | 2.97 |
276 | 兴业6个月定开债券 | 0.05 | 0.31 | 1.62 | 3.10 | 3.30 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 82 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
80 | 红土创新增强收益债券A | 0.09 | 0.65 | 2.20 | 5.49 | 5.23 |
81 | 博时裕乾纯债C | 0.12 | 1.15 | 3.31 | 5.48 | 5.41 |
82 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 0.18 | 0.69 | 1.62 | 5.47 | 5.53 |
83 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.31 | 4.08 | 5.46 | 5.53 |
84 | 鹏华双债增利债券A | 0.11 | 0.77 | 1.40 | 5.44 | 4.91 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 75 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
73 | 博时裕乾纯债A | 0.11 | 1.18 | 3.39 | 5.65 | 5.61 |
74 | 海通鑫悦C | 0.28 | 1.00 | 0.56 | 6.19 | 5.55 |
75 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 0.18 | 0.69 | 1.62 | 5.47 | 5.53 |
76 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.31 | 4.08 | 5.46 | 5.53 |
77 | 蜂巢恒利债券A | -0.01 | 0.47 | 1.58 | 5.41 | 5.50 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 45 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
43 | 中信证券信盈一年 | 7.70 | 8.80 | 0.00 | - | 12.88 |
44 | 汇安嘉汇纯债债券A | 7.68 | 14.47 | 18.50 | 25.14 | 42.89 |
45 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 7.67 | 13.15 | 0.00 | - | 15.54 |
46 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 7.66 | 9.34 | 11.79 | - | 17.93 |
47 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 7.61 | 16.72 | 21.82 | - | 54.40 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 42 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
40 | 东方臻萃3个月定开债券C | 7.09 | 13.27 | 21.38 | - | 27.78 |
41 | 招商添利两年债券 | 6.10 | 13.25 | 23.79 | - | 55.80 |
42 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 7.67 | 13.15 | 0.00 | - | 15.54 |
43 | 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 | 3.96 | 13.13 | 7.63 | - | 8.37 |
44 | 东方臻选纯债债券C | 7.32 | 13.09 | 21.33 | 31.51 | 36.18 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4532 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4530 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 5.56 | 9.67 | 0.00 | - | 9.95 |
4531 | 上银可转债精选债券C | -12.95 | -26.62 | 0.00 | - | -22.28 |
4532 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 7.67 | 13.15 | 0.00 | - | 15.54 |
4533 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | - | 2.68 |
4534 | 上证弘利债券A | 3.33 | 5.68 | 0.00 | - | 7.77 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3840 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3838 | 西部利得沣泰债券C | 2.31 | 4.35 | 0.00 | - | 6.85 |
3839 | 惠升和怡一年定开债券 | 3.65 | 6.66 | 0.00 | - | 9.03 |
3840 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 7.67 | 13.15 | 0.00 | - | 15.54 |
3841 | 中金金信债券 | 3.39 | 5.06 | 0.00 | - | 6.26 |
3842 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 3.82 | 7.19 | 0.00 | - | 8.99 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2472 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2470 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 2.38 | 5.29 | 9.10 | - | 15.55 |
2471 | 新沃通利纯债A | 1.15 | 2.71 | 4.10 | 8.56 | 15.55 |
2472 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 7.67 | 13.15 | 0.00 | - | 15.54 |
2473 | 东方红鑫泰66个月定开债券 | 3.74 | 7.71 | 11.75 | - | 15.53 |
2474 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 3.76 | 6.27 | 9.94 | - | 15.53 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)