上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_最新动态

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：许佳

2023-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.17亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.4 元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.46	2.64	5.89	3.89
债券型名次	2759	1800	717	72	119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.09	12.35	0.00	-	13.74
债券型名次	32	58	4597	3412	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	山西证券90天滚动持有短债C	-0.02	0.25	0.76	1.65	1.06
2758	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	-0.02	0.28	0.85	1.93	1.22
2759	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.02	0.46	2.64	5.89	3.89
2760	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.54	1.31	3.03	1.97
2761	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.02	0.53	1.52	3.26	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	上银慧祥利债券C	-0.19	0.46	1.42	3.27	2.11
1799	上银慧信利三个月定开债券	-0.08	0.46	1.40	2.76	1.89
1800	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.02	0.46	2.64	5.89	3.89
1801	申万宏源双季增享6个月债券A	0.02	0.46	1.77	1.57	1.21
1802	万家家享中短债C	-0.02	0.46	1.08	2.15	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	南方晖元6个月持有期债券A	0.10	0.84	2.65	1.93	2.07
716	国泰安璟债券A	0.06	0.85	2.64	1.52	1.66
717	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.02	0.46	2.64	5.89	3.89
718	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	0.65	2.63	1.02	1.21
719	天弘优选债券	-0.01	0.56	2.63	4.96	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	博远增强回报债券C	0.09	1.78	10.12	6.02	6.39
71	江信祺福A	-0.02	-0.03	1.05	6.00	8.16
72	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.02	0.46	2.64	5.89	3.89
73	华商瑞鑫定期开放债券	0.64	4.06	6.64	5.85	4.50
74	淳厚添益债券A	0.32	1.51	6.03	5.77	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	汇添富双鑫添利债券C	0.01	1.44	5.14	4.15	3.89
118	民生加银鑫享债券A	0.35	2.62	5.51	3.29	3.89
119	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.02	0.46	2.64	5.89	3.89
120	招商安嘉债券	0.01	1.33	3.31	4.85	3.88
121	兴华安裕利率债C	-0.11	0.50	2.42	5.29	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	博时安仁一年定开债发起式C	8.15	9.97	12.96	-	27.55
31	东方臻萃3个月定开债券A	8.14	14.67	21.91	-	27.35
32	上银中债5-10年国开行债券指数	8.09	12.35	0.00	-	13.74
33	东方臻萃3个月定开债券C	8.03	14.43	21.53	-	26.82
34	汇安嘉汇纯债债券A	8.00	13.94	16.69	-	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.17	12.38	13.08	-	68.80
57	华商收益增强债券A	5.59	12.37	18.79	-	117.32
58	上银中债5-10年国开行债券指数	8.09	12.35	0.00	-	13.74
59	博时裕弘纯债债券	9.55	12.24	16.54	-	32.92
60	广发中债7-10年国开债指数A	7.16	12.21	18.98	-	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	上银聚顺益一年定开债券发起式	4.90	0.00	0.00	-	7.76
4596	上银可转债精选债券C	-7.41	0.00	0.00	-	-17.49
4597	上银中债5-10年国开行债券指数	8.09	12.35	0.00	-	13.74
4598	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	2.38
4599	上证弘利债券A	3.78	6.08	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	西部利得沣泰债券C	2.40	4.50	0.00	-	6.32
3411	惠升和怡一年定开债券	3.89	6.37	0.00	-	8.18
3412	上银中债5-10年国开行债券指数	8.09	12.35	0.00	-	13.74
3413	中金金信债券	3.57	4.49	0.00	-	5.52
3414	兴银汇泓一年定开债发起	4.07	7.28	0.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	鑫元安睿三年定期开放债券	2.39	4.64	7.93	-	13.75
2636	华夏中债3-5年政金债指数C	0.88	3.33	8.47	-	13.74
2637	上银中债5-10年国开行债券指数	8.09	12.35	0.00	-	13.74
2638	广发招财短债C	3.33	5.83	8.13	-	13.73
2639	招商添韵3个月定开债A	3.31	5.76	9.55	-	13.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	310.00	32738.03	12.01%
22国开20	300.00	30978.28	11.37%
22国开05	250.00	26078.69	9.57%
22国开10	230.00	24469.47	8.98%
23国开05	210.00	21943.98	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193260.59	70.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.056	1.058	1.061	1.061	1.063
累计净值(元)	1.131	1.133	1.136	1.136	1.138

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