上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_最新动态

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

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最新净值：1.0837 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1967

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.32亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.04	0.14	-1.99	-0.08
债券型名次	5123	5114	4970	5408	5089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
债券型名次	5405	868	366	3901	2430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.06	0.40	0.03	-0.08
5122	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.05	0.37	-0.02	-0.08
5123	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.08	-0.04	0.14	-1.99	-0.08
5124	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.08	0.06	0.24	-0.59	-0.08
5125	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	-0.04	0.11	-0.37	-0.04
5113	平安中债1-3年国开债指数C	-0.04	-0.04	0.06	-0.45	-0.04
5114	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.08	-0.04	0.14	-1.99	-0.08
5115	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06
5116	新华利率债E	-0.05	-0.04	0.15	-0.20	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.08	0.14	-0.53	-0.03
4969	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.04	0.14	-2.22	-0.04
4970	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.08	-0.04	0.14	-1.99	-0.08
4971	添富鑫泽定开债A	-0.06	0.04	0.14	-0.65	-0.06
4972	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36
5407	广发聚利(LOF)C	0.68	-0.17	-0.59	-1.98	0.68
5408	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.08	-0.04	0.14	-1.99	-0.08
5409	格林泓泰三个月定开债C	-0.28	-0.30	-0.62	-2.01	-0.28
5410	南方定利一年定开债券	-0.07	0.06	-0.54	-2.01	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.06	0.40	0.03	-0.08
5088	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.05	0.37	-0.02	-0.08
5089	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.08	-0.04	0.14	-1.99	-0.08
5090	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.08	0.06	0.24	-0.59	-0.08
5091	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	广发汇富一年定期债券C	-1.29	7.41	12.78	-	38.36
5404	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.29	4.07	8.12	15.21	17.26
5405	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
5406	博时中债5-10农发行A	-1.31	10.40	15.68	26.97	36.72
5407	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.31	2.68	5.78	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.78	14.27	18.54	68.07
867	广发集源债券C	6.21	9.76	13.59	20.97	44.85
868	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
869	安信恒鑫增强债券C	4.19	9.73	9.41	-	9.55
870	博时裕弘纯债债券	0.07	9.73	16.06	23.57	39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	汇添富6月红定期开放债券A	9.20	17.27	15.65	15.45	55.28
365	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21
366	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
367	易方达裕富债券A	9.91	17.88	15.63	18.35	28.61
368	圆信永丰强化收益A	8.04	14.47	15.63	17.14	52.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	西部利得沣泰债券C	1.38	3.80	6.21	-	9.47
3900	惠升和怡一年定开债券	0.31	5.82	9.12	-	12.65
3901	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
3902	中金金信债券	1.40	5.04	8.56	-	9.51
3903	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	华夏鼎淳债券C	2.11	6.20	6.88	8.55	20.54
2429	博时稳悦63个月定开债	1.56	5.18	8.86	-	20.53
2430	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
2431	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.97	4.44	8.29	-	20.49
2432	蜂巢添益纯债A	1.10	4.96	9.48	18.60	20.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	1170.00	123116.05	23.10%
23国开05	940.00	102308.90	19.20%
23国开10	890.00	95087.45	17.84%
22国开20	860.00	92755.69	17.41%
22国开05	430.00	46621.60	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568027.72	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0834	1.0824	1.0831	1.0846	1.0846
累计净值(元)	1.1964	1.1954	1.1961	1.1976	1.1976

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