上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)_最新动态

上银中债5-10年国开行债券指数A013138SHANGHAI BANK CHINA BOND 5-10 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0846 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1976

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银中债5-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.32亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.31	0.32	-1.67	-0.98
债券型名次	5301	5280	4294	5405	5345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.98	10.18	16.03	-	20.63
债券型名次	5380	702	327	3904	2403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	鹏扬泓利债券A	-0.31	0.23	-0.41	2.29	4.41
5300	鹏扬泓利债券C	-0.31	0.20	-0.51	2.08	4.00
5301	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.31	-0.31	0.32	-1.67	-0.98
5302	兴合安平六个月持有期债券A	-0.31	-0.45	-0.22	-1.16	0.12
5303	兴合安平六个月持有期债券C	-0.31	-0.49	-0.29	-1.30	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	广发景佳纯债	-0.22	-0.31	0.20	-1.26	-1.35
5279	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.37	-0.31	0.45	-1.37	-1.89
5280	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.31	-0.31	0.32	-1.67	-0.98
5281	兴证全球招益债券C	-0.19	-0.31	-0.41	1.46	4.26
5282	永赢久利债券	-0.18	-0.31	-0.02	-1.12	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.32	0.58	1.27
4293	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	0.02	0.32	-0.09	0.04
4294	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.31	-0.31	0.32	-1.67	-0.98
4295	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
4296	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.24	-0.36	0.36	-1.66	-1.66
5404	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.76	0.14	-1.67	-2.15
5405	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.31	-0.31	0.32	-1.67	-0.98
5406	江信洪福	0.05	0.29	0.57	-1.68	-1.44
5407	永赢裕益债券C	-0.38	-0.40	0.28	-1.68	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银中债5-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
5344	中银聚享债券B	-0.12	-0.35	-0.20	-1.23	-0.97
5345	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.31	-0.31	0.32	-1.67	-0.98
5346	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5347	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.19	0.06	-1.00	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	汇添富鑫荣纯债A	-0.97	5.30	0.00	-	6.91
5379	中银聚享债券B	-0.97	3.75	6.40	12.42	14.29
5380	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.98	10.18	16.03	-	20.63
5381	永赢汇利六个月定开债	-0.99	3.76	6.14	12.06	16.23
5382	长城中债5-10年国开行债券A	-1.00	9.64	14.53	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	7.29	10.18	21.41	25.99	26.71
701	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.29	10.18	21.41	25.99	26.71
702	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.98	10.18	16.03	-	20.63
703	招商资管智远增利债券C	5.84	10.18	12.64	-	11.73
704	东方红信用债债券C	4.81	10.17	10.27	16.57	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	蜂巢添盈纯债C	1.37	10.81	16.07	23.49	26.09
326	富国宝利增强债券	7.38	16.04	16.03	20.38	46.22
327	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.98	10.18	16.03	-	20.63
328	汇添富6月红定期开放债券A	7.98	15.26	16.02	15.66	54.01
329	博时裕弘纯债债券	0.16	10.14	16.00	23.92	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	西部利得沣泰债券C	1.36	3.81	6.30	-	9.43
3903	惠升和怡一年定开债券	0.52	5.81	9.22	-	12.66
3904	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.98	10.18	16.03	-	20.63
3905	中金金信债券	1.48	5.15	8.44	-	9.49
3906	兴银汇泓一年定开债发起	1.23	5.50	10.51	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
上银中债5-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	永赢迅利中高等级短债A	1.56	4.44	7.68	13.63	20.65
2402	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64
2403	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.98	10.18	16.03	-	20.63
2404	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
2405	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.57	7.63	14.79	20.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	1170.00	123116.05	23.10%
23国开05	940.00	102308.90	19.20%
23国开10	890.00	95087.45	17.84%
22国开20	860.00	92755.69	17.41%
22国开05	430.00	46621.60	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568027.72	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0844	1.0845	1.0880	1.0876	1.0881
累计净值(元)	1.1974	1.1975	1.2010	1.2006	1.2011

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