资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114358.85 99.47%
银行存款和结算备付金 506.80 0.44%
其他资产 101.65 0.09%
资产总值:114967.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 120.00 12724.04 9.81%
16国开05 100.00 11962.01 9.22%
19国开15 80.00 8565.88 6.61%
21国开10 70.00 7698.83 5.94%
23进出10 60.00 6626.69 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105431.66 81.30%
国家债券 8927.19 6.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%