我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
140.59 |
1770.60 |
525.84 |
1047.99 |
462.42 |
本期利润(万元) |
144.91 |
1676.89 |
381.62 |
1144.91 |
450.79 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
253.78 |
0.00 |
1183.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
14373.74 |
17524.74 |
45364.39 |
68295.47 |
68377.56 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
10934.69 |
20423.97 |
18.69 |
27.82 |
59.47 |
交易性金融资产(万元) |
284231.76 |
389028.67 |
485461.77 |
726958.45 |
975928.28 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
284231.76 |
389028.67 |
485461.77 |
726958.45 |
975928.28 |
应付管理人报酬(万元) |
195.55 |
240.84 |
408.73 |
592.78 |
703.67 |
应付托管费(万元) |
65.18 |
80.28 |
136.24 |
197.59 |
234.56 |
资产总计(万元) |
303850.05 |
414859.48 |
495911.15 |
731985.41 |
995154.77 |
负债合计(万元) |
59690.53 |
82190.67 |
115504.14 |
35506.20 |
39176.98 |
所有者权益合计(万元) |
244159.52 |
332668.81 |
380407.01 |
696479.21 |
955977.79 |
未分配利润(万元) |
20147.28 |
28535.98 |
31339.21 |
56707.28 |
72413.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
122.65 |
57.54 |
89.30 |
47.63 |
22390.91 |
投资收益(万元) |
12374.25 |
6481.88 |
24541.16 |
13077.83 |
-1041.20 |
公允价值变动收益(万元) |
-282.90 |
681.61 |
-2948.76 |
1046.49 |
5872.60 |
其它收入(万元) |
491.09 |
275.31 |
1772.20 |
1019.08 |
823.74 |
收入合计(万元) |
12705.08 |
7496.35 |
23453.91 |
15191.03 |
28046.05 |
管理人报酬(万元) |
945.45 |
504.15 |
2227.99 |
1297.81 |
2076.20 |
托管费(万元) |
315.15 |
168.05 |
742.66 |
432.60 |
692.07 |
其它费用(万元) |
29.90 |
14.58 |
32.29 |
15.28 |
31.85 |
费用合计(万元) |
2941.07 |
1391.10 |
4042.27 |
2209.80 |
3109.86 |
利润总额(万元) |
9764.02 |
6105.24 |
19411.63 |
12981.23 |
24936.19 |
净利润(万元) |
9764.02 |
6105.24 |
19411.63 |
12981.23 |
24936.19 |