我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20722.60 10.73%
债券 166668.08 86.28%
银行存款和结算备付金 5596.99 2.90%
其他资产 189.60 0.10%
资产总值:193177.27万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开03 70.00 7178.36 3.87%
23农业银行CD204 50.00 4885.28 2.63%
23中证G4 40.00 4085.71 2.20%
20常高新MTN001 30.00 3160.50 1.70%
18铁工Y7 30.00 3130.51 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40215.26 21.67%
金融债券 31231.31 16.83%
可转债 5663.52 3.05%
国家债券 2028.33 1.09%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新澳股份 603889 135.40 1095.36 0.59%
金卡智能 300349 81.27 1042.64 0.56%
天地科技 600582 163.42 887.37 0.48%
法兰泰克 603966 88.67 821.09 0.44%
永新股份 002014 82.70 743.44 0.40%
报喜鸟 002154 106.14 704.77 0.38%
徐工机械 000425 101.85 648.78 0.35%
金杯电工 002533 81.78 619.07 0.33%
诺力股份 603611 28.47 589.90 0.32%
菜百股份 605599 40.46 588.29 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.46%
批发和零售业 0.10 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.21%
金融业 0.04 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.10%
租赁和商务服务业 0.02 0.10%
建筑业 0.02 0.10%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景津装备 603279 78.56 2463.58 1.18%
理想汽车-W 02015 18.47 2307.43 1.10%
金卡智能 300349 163.41 2268.08 1.08%
新澳股份 603889 275.24 2067.03 0.99%
华明装备 002270 182.21 1995.20 0.95%
诺力股份 603611 74.14 1952.85 0.93%
天地科技 600582 332.21 1936.78 0.93%
海象新材 003011 57.55 1855.99 0.89%
菜百股份 605599 125.07 1652.17 0.79%
法兰泰克 603966 115.92 1464.09 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 14.67%
批发和零售业 0.29 1.38%
消费者非必需品 0.23 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.08%
建筑业 0.14 0.68%