我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2159.51 |
2884.59 |
497.67 |
-12300.11 |
3855.83 |
| 本期利润(万元) |
-1515.65 |
10203.27 |
7340.85 |
-11299.86 |
-6085.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.13 |
0.09 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99654.75 |
0.00 |
122230.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156818.76 |
179093.71 |
200141.96 |
214577.48 |
234935.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
2.52 |
2.48 |
2.39 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15619.90 |
3504.03 |
23670.36 |
31358.69 |
25264.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
238786.47 |
292654.39 |
320219.52 |
414169.89 |
339947.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
39561.55 |
48586.81 |
58926.74 |
73632.93 |
51546.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
199224.92 |
244067.57 |
261292.79 |
340536.95 |
288401.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.89 |
212.04 |
250.19 |
347.17 |
276.26 |
| 应付托管费(万元) |
31.48 |
38.17 |
45.03 |
62.49 |
49.73 |
| 资产总计(万元) |
263936.12 |
302887.03 |
347242.56 |
456038.53 |
377824.28 |
| 负债合计(万元) |
54861.35 |
58118.24 |
42805.02 |
57618.53 |
49405.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
209074.78 |
244768.79 |
304437.54 |
398420.00 |
328419.02 |
| 未分配利润(万元) |
125900.05 |
142442.39 |
179086.40 |
236894.89 |
194484.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
148.43 |
231.26 |
133.86 |
14245.11 |
7056.69 |
| 投资收益(万元) |
5154.35 |
-9181.36 |
-17257.55 |
8431.95 |
10134.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8389.72 |
1074.40 |
11042.02 |
-1426.71 |
743.25 |
| 其它收入(万元) |
28.22 |
85.94 |
58.48 |
476.56 |
315.78 |
| 收入合计(万元) |
13720.72 |
-7789.75 |
-6023.19 |
21726.91 |
18250.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1142.30 |
3023.76 |
1645.27 |
3805.17 |
1859.13 |
| 托管费(万元) |
205.61 |
544.28 |
296.15 |
684.93 |
334.64 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.62 |
10.04 |
20.20 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
2043.72 |
4875.32 |
2662.38 |
7945.42 |
4300.30 |
| 利润总额(万元) |
11676.99 |
-12665.07 |
-8685.58 |
13781.48 |
13950.15 |
| 净利润(万元) |
11676.99 |
-12665.07 |
-8685.58 |
13781.48 |
13950.15 |
