我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2489.35 15.13%
债券 13757.64 83.60%
银行存款和结算备付金 204.93 1.25%
其他资产 5.33 0.03%
资产总值:16457.25万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21长沙高新MTN001A 10.00 1060.13 7.26%
18陕煤化MTN006 10.00 1040.07 7.13%
18大横琴MTN002 10.00 1039.75 7.12%
21鲁高速MTN007 10.00 1035.23 7.09%
19粤铁建MTN002 10.00 1016.63 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2041.43 13.99%
金融债券 805.73 5.52%
可转债 775.88 5.32%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 2.62 38.78 0.27%
广汽集团 601238 3.92 39.24 0.27%
招商证券 600999 2.78 38.86 0.27%
杭州银行 600926 3.49 38.95 0.27%
中国平安 601318 0.81 39.12 0.27%
顺丰控股 002352 0.95 38.76 0.27%
比依股份 603215 1.92 38.25 0.26%
中国巨石 600176 2.85 38.48 0.26%
蓝思科技 300433 3.11 38.19 0.26%
会畅通讯 300578 1.98 38.06 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.48%
金融业 0.03 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.26%
租赁和商务服务业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
采矿业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天精工 601882 2.92 97.24 0.74%
科思股份 300856 1.22 96.10 0.73%
海信家电 000921 3.47 93.52 0.71%
劲仔食品 003000 7.37 92.79 0.71%
纽威数控 688697 3.60 92.96 0.71%
千禾味业 603027 4.13 87.23 0.66%
紫光股份 000938 2.61 83.13 0.63%
欧科亿 688308 2.02 80.90 0.62%
泸州老窖 000568 0.39 81.73 0.62%
中科曙光 603019 1.57 79.91 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 17.87%