资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1133.74 19.28%
债券 4690.38 79.77%
银行存款和结算备付金 54.39 0.92%
其他资产 1.41 0.02%
资产总值:5879.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.83 2104.13 36.45%
25国债06 18.00 1829.20 31.69%
25国债19 1.60 160.52 2.78%
亿纬转债 0.74 122.16 2.12%
宙邦转债 0.79 115.74 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4093.85 70.91%
可转债 596.54 10.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 3.33 154.42 2.67%
盐湖股份 000792 4.93 138.83 2.40%
中际旭创 300308 0.20 122.00 2.11%
国城矿业 000688 3.55 98.69 1.71%
立讯精密 002475 1.51 85.63 1.48%
湖南裕能 301358 1.27 82.12 1.42%
铜陵有色 000630 12.70 76.33 1.32%
巨化股份 600160 1.94 74.53 1.29%
厦钨新能 688778 0.89 69.12 1.20%
思特威 688213 0.67 63.74 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 16.83%
采矿业 0.01 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 2.60 171.63 1.50%
立讯精密 002475 2.64 170.78 1.49%
海博思创 688411 0.49 159.14 1.39%
华勤技术 603296 1.26 132.75 1.16%
巨化股份 600160 3.11 124.43 1.09%
德赛西威 002920 0.80 120.98 1.06%
思特威 688213 1.01 120.39 1.05%
联赢激光 688518 4.53 120.35 1.05%
领益智造 002600 7.14 116.45 1.02%
宁德时代 300750 0.27 108.54 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 18.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%