我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.71 |
-1.67 |
-0.35 |
-1.26 |
-0.15 |
| 本期利润(万元) |
0.36 |
-1.11 |
-0.54 |
-0.12 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.60 |
19.48 |
27.40 |
34.62 |
36.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.51 |
1.53 |
1.56 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.57 |
0.00 |
55.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.38 |
59.79 |
85.77 |
47.90 |
69.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
19645.23 |
21106.64 |
18730.33 |
21816.33 |
20415.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2667.41 |
2970.01 |
2921.53 |
3258.56 |
3330.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
16977.82 |
18136.63 |
15808.80 |
18557.77 |
17084.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.06 |
7.08 |
6.70 |
6.73 |
7.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.42 |
1.34 |
1.35 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
19773.45 |
21277.08 |
18922.18 |
21965.42 |
20901.07 |
| 负债合计(万元) |
3050.01 |
3974.79 |
3178.89 |
5354.18 |
3981.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
16723.44 |
17302.29 |
15743.28 |
16611.25 |
16920.03 |
| 未分配利润(万元) |
-2389.26 |
-1816.33 |
-1586.18 |
-708.46 |
-399.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
2.54 |
3.68 |
1.80 |
202.05 |
| 投资收益(万元) |
-597.54 |
-494.97 |
-327.36 |
-348.42 |
-238.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.66 |
519.06 |
-665.05 |
147.71 |
-250.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
-424.90 |
26.63 |
-988.72 |
-198.92 |
-285.75 |
| 管理人报酬(万元) |
86.39 |
43.57 |
81.53 |
40.45 |
45.01 |
| 托管费(万元) |
17.28 |
8.71 |
16.31 |
8.09 |
9.00 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
9.74 |
18.89 |
9.37 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
230.95 |
114.83 |
205.57 |
109.30 |
97.39 |
| 利润总额(万元) |
-655.85 |
-88.20 |
-1194.29 |
-308.22 |
-383.14 |
| 净利润(万元) |
-655.85 |
-88.20 |
-1194.29 |
-308.22 |
-383.14 |
