我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-246.30 |
-275.76 |
116.48 |
-637.07 |
-290.95 |
| 本期利润(万元) |
-166.95 |
-64.14 |
233.11 |
-1056.15 |
-1200.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
276.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11422.93 |
18729.27 |
20381.24 |
20698.63 |
22491.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
296.81 |
23.46 |
491.75 |
2135.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
20087.53 |
25437.77 |
39050.18 |
14506.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
3054.70 |
2977.52 |
6912.17 |
2309.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
17032.83 |
22460.26 |
32138.00 |
12196.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.80 |
13.78 |
23.21 |
5.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.98 |
1.66 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
20423.34 |
25518.64 |
40423.06 |
16906.48 |
| 负债合计(万元) |
156.25 |
3160.08 |
2152.41 |
1805.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
20267.10 |
22358.56 |
38270.65 |
15100.96 |
| 未分配利润(万元) |
247.42 |
359.15 |
2797.84 |
931.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
13.73 |
10.61 |
53.73 |
| 投资收益(万元) |
-195.70 |
-416.66 |
43.63 |
183.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
228.21 |
-431.31 |
521.02 |
30.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.70 |
4.23 |
6.09 |
| 收入合计(万元) |
35.35 |
-829.54 |
579.48 |
274.60 |
| 管理人报酬(万元) |
75.61 |
229.01 |
140.23 |
17.43 |
| 托管费(万元) |
5.40 |
16.36 |
10.02 |
1.24 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.04 |
8.33 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
107.53 |
308.81 |
186.65 |
36.45 |
| 利润总额(万元) |
-72.19 |
-1138.36 |
392.83 |
238.15 |
| 净利润(万元) |
-72.19 |
-1138.36 |
392.83 |
238.15 |
