海通鑫逸A(851860)_规模评级

海通鑫逸A851860HAITONG XINYI BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	1.12	1.81	1.94	1.99	2.15	2.65	3.21
季度净申购	-7035.89	-1333.06	-534.74	-1571.12	-5148.27	-5702.54	19886.01
总份额	11454.95	18490.85	19823.90	20358.64	21929.77	27078.04	32780.58
季度总申购份额	261.17	0.79	4.75	4.67	2666.64	36.71	21776.65
季度总赎回份额	7297.07	1333.85	539.50	1575.79	7814.91	5739.25	1890.64

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
海通鑫逸A基金规模在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平

3472	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.15	10300.04	-0.01	0.02	0.03
3473	平安季添盈定开债E	1.14	10217.60	-619.06	75.31	694.36
3474	浦银安盛盛智一年定开债券	1.14	10458.94	-	-	-
3475	万家家瑞债券C	1.14	10551.20	3370.38	4950.37	1580.00
3476	浙商汇金聚盈中短债A	1.14	11140.57	49.44	89.26	39.82
3477	华宸稳健债券C	1.13	9303.08	7949.36	10177.19	2227.83
3478	博远增强回报债券A	1.12	13209.80	-9405.42	226.90	9632.32
3479	海通鑫逸A	1.12	11454.95	-7035.89	261.17	7297.07
3480	中融融慧双欣一年定开债券A	1.12	10656.75	-10859.48	0.31	10859.79
3481	海通安润90天滚动持有中短债A	1.11	10288.06	947.83	3302.57	2354.75
3482	嘉合磐通C	1.11	10460.19	-11820.74	1730.14	13550.88
3483	南方集利18个月持有债券A	1.11	9770.73	-2629.75	18.32	2648.06
3484	平安安赢添利半年债券A	1.11	10897.47	-	-	1262.19
3485	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.11	10378.42	-2952.81	1057.12	4009.93
3486	汇添富增强收益债券C	1.10	9288.68	2171.41	3035.01	863.60

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
海通鑫逸A基金规模在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平

3429	光大阳光添利债券C	2.82	11633.90	-386.55	501.75	888.30
3430	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.20	11592.48	9453.31	10715.52	1262.21
3431	华夏双债债券C	1.79	11561.53	-3314.54	10456.77	13771.32
3432	易方达丰和债券C	1.49	11532.31	7454.05	7637.77	183.71
3433	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.20	11477.46	-2612.80	89.37	2702.17
3434	大成景泰纯债债券A	1.24	11473.22	6213.12	6341.35	128.23
3435	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.20	11459.96	-4289.52	6146.18	10435.70
3436	海通鑫逸A	1.12	11454.95	-7035.89	261.17	7297.07
3437	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.24	11453.65	-3596.17	263.54	3859.71
3438	永赢泰利债券C	1.34	11432.36	-6667.92	2316.06	8983.97
3439	汇添富中短债E	1.21	11418.98	-15895.53	45935.58	61831.10
3440	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.22	11392.42	-1391.54	2238.02	3629.56
3441	博时中债3-5年国开行C	1.19	11366.85	9974.28	29970.86	19996.59
3442	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.25	11365.14	2281.79	6209.27	3927.48
3443	汇添富多策略纯债A	1.25	11354.51	-1698.01	50.23	1748.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
海通鑫逸A基金规模在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平

3217	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	1.84	93184.13	-6913.43	381.34	7294.77
3218	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	1.84	93184.13	-6913.43	381.34	7294.77
3219	红土创新丰源中短债A	0.12	1148.32	-6961.20	179.76	7140.96
3220	招商添华纯债A	5.53	54100.16	-6966.44	19.77	6986.21
3221	易方达安心回报债券B	17.56	96960.10	-6986.80	1503.98	8490.78
3222	兴业120天滚动持有债券C	1.41	13419.35	-7017.41	1043.05	8060.46
3223	丰润纯债债券C	19.03	175780.83	-7031.23	264176.98	271208.21
3224	海通鑫逸A	1.12	11454.95	-7035.89	261.17	7297.07
3225	添富AAA级信用纯债C	6.77	61757.04	-7047.55	30127.00	37174.54
3226	汇添富双利债券C	6.82	41063.01	-7082.45	380.02	7462.47
3227	华宝1-3年国开债指数	1.51	14121.10	-7088.35	12314.26	19402.61
3228	鹏扬利泽债券C	7.59	71563.73	-7097.51	31828.29	38925.79
3229	景顺长城稳定收益债券C	0.04	373.34	-7124.21	27.78	7151.99
3230	鹏华普利债券A	7.64	69924.07	-7176.35	9913.35	17089.71
3231	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	741.51	-7236.81	841.22	8078.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
海通鑫逸A基金规模在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平

2573	天治鑫利纯债债券C	0.00	3.92	1.07	269.40	268.33
2574	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	1077.29	75.14	269.12	193.97
2575	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.86	87785.61	-16935.49	268.51	17204.00
2576	东方红益丰纯债债券C	0.31	2932.31	-110.60	266.95	377.55
2577	大成景乐纯债债券C	0.02	168.50	73.88	265.43	191.55
2578	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.24	11453.65	-3596.17	263.54	3859.71
2579	华夏鼎隆债券C	0.04	401.71	39.98	263.25	223.28
2580	海通鑫逸A	1.12	11454.95	-7035.89	261.17	7297.07
2581	招商招利1个月期理财债券B	1.39	12950.96	-417.53	261.15	678.67
2582	金信民达纯债A	0.94	8821.46	-77.76	261.03	338.79
2583	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.79	26036.77	-15684.32	260.25	15944.57
2584	民生加银丰鑫债券	28.80	285771.64	-775.80	260.23	1036.03
2585	富国稳健添利债券A	0.64	6341.23	-1926.68	260.06	2186.73
2586	南方稳利1年持有债券C	0.10	942.82	199.84	260.06	60.22
2587	长盛恒盛利率债A	0.12	1158.77	-301.03	259.57	560.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
海通鑫逸A基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	汇添富双利债券C	6.82	41063.01	-7082.45	380.02	7462.47
1753	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.97	8015.39	-1935.05	5515.56	7450.61
1754	长信利富债券A	7.43	64429.89	939.60	8366.00	7426.40
1755	中泰稳固30天持有中短债C	0.82	7893.75	-272.58	7127.91	7400.49
1756	广发集汇债券A	1.79	17959.90	-7308.98	56.62	7365.60
1757	前海开源1-3年国开债C	0.25	2331.11	-2512.89	4844.00	7356.89
1758	万家惠利债券C	1.49	15139.44	-7325.41	1.19	7326.59
1759	海通鑫逸A	1.12	11454.95	-7035.89	261.17	7297.07
1760	博时亚洲票息收益债券(QDII)	13.09	93184.13	-6913.43	381.34	7294.77
1761	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	1.84	93184.13	-6913.43	381.34	7294.77
1762	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	1.84	93184.13	-6913.43	381.34	7294.77
1763	华安证券合赢六个月持有债券	6.44	63227.36	8523.33	15707.09	7183.76
1764	景顺长城稳定收益债券C	0.04	373.34	-7124.21	27.78	7151.99
1765	红土创新丰源中短债A	0.12	1148.32	-6961.20	179.76	7140.96
1766	工银添利债券B	5.25	41063.50	-158.18	6954.81	7112.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

300

616361.5600

70.82%

29.18%

2022-12-31

365

557771.0900

65.26%

34.74%

2022-06-30

353

767083.2900

68.85%

31.15%

2021-12-31

175

736833.0500

64.50%

35.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	300	616361.5600	13095.27	70.82	5395.58	29.18
2022-12-31	365	557771.0900	13285.38	65.26	7073.27	34.74
2022-06-30	353	767083.2900	18643.42	68.85	8434.62	31.15
2021-12-31	175	736833.0500	8316.37	64.50	4578.20	35.50

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