海通鑫逸C(851880)_资产配置

海通鑫逸C851880HAITONG XINYI BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1626.01	12.98%
债券	10616.71	84.78%
银行存款和结算备付金	268.51	2.14%
其他资产	11.85	0.09%

资产总值：12523.08万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	23.00	2318.47	18.18%
22国债23	20.00	2030.80	15.93%
23国债05	12.00	1217.01	9.54%
22国债28	11.00	1119.87	8.78%
20国开03	10.00	1034.56	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6717.35	52.68%
金融债券	1034.56	8.11%
可转债	823.02	6.45%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.60	125.58	0.98%
锦浪科技	300763	1.35	105.99	0.83%
石英股份	603688	0.93	99.20	0.78%
普蕊斯	301257	1.48	100.05	0.78%
科思股份	300856	1.31	90.39	0.71%
中国船舶	600150	3.20	89.28	0.70%
祥鑫科技	002965	1.80	73.51	0.58%
奥普家居	603551	6.00	67.50	0.53%
伯特利	603596	0.90	66.15	0.52%
隆盛科技	300680	3.30	62.60	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.67%
金融业	0.03	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
电信服务	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	183.44	0.91%
海泰新光	688677	3.20	181.57	0.90%
三全食品	002216	11.00	171.38	0.85%
同花顺	300033	0.90	157.75	0.78%
上能电气	300827	4.10	147.81	0.73%
工商银行	601398	30.01	144.65	0.71%
宁德时代	300750	0.60	137.73	0.68%
电投能源	002128	9.00	118.98	0.59%
彩讯股份	300634	4.50	118.80	0.59%
东方财富	300059	8.24	117.01	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.21%
金融业	0.04	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.64%
电信服务	0.02	0.91%
采矿业	0.01	0.59%
住宿和餐饮业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
房地产业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	15.50	214.99	0.98%
圣邦股份	300661	1.30	201.76	0.92%
洽洽食品	002557	4.40	186.30	0.85%
立讯精密	002475	6.00	181.86	0.83%
明阳智能	601615	7.50	168.82	0.77%
三全食品	002216	10.00	164.60	0.75%
中科创达	300496	1.50	162.53	0.74%
药明康德	603259	2.00	159.00	0.72%
迈瑞医疗	300760	0.50	155.85	0.71%
禾川科技	688320	2.80	116.59	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	11.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.17%
科学研究和技术服务业	0.03	1.23%
采矿业	0.02	0.89%
房地产业	0.02	0.69%
金融业	0.01	0.54%
消费者非必需品	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%
房地产	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	1.50	182.29	0.82%
宁德时代	300750	0.41	161.30	0.72%
伊利股份	600887	4.50	139.50	0.62%
东方财富	300059	7.00	135.80	0.61%
北方华创	002371	0.60	135.18	0.60%
明阳智能	601615	4.80	121.25	0.54%
兖矿能源	01171	5.60	119.06	0.53%
立昂微	605358	2.80	119.28	0.53%
贵州茅台	600519	0.06	103.62	0.46%
回天新材	300041	6.24	101.84	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.88%
科学研究和技术服务业	0.02	0.82%
金融业	0.01	0.61%
能源	0.01	0.53%
电信服务	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
采矿业	0.01	0.39%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%

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