海通鑫逸C(851880)_规模评级

海通鑫逸C851880HAITONG XINYI BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.13	0.15	0.15	0.16	0.17	0.81	0.93
季度净申购	-185.87	-27.98	-83.96	-104.47	-6649.53	-1185.46	8305.23
总份额	1342.96	1528.83	1556.81	1640.77	1745.24	8394.77	9580.23
季度总申购份额	0.03	1.14	0.44	10.44	50.28	41.57	10032.92
季度总赎回份额	185.91	29.12	84.40	114.91	6699.80	1227.03	1727.69

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
海通鑫逸C基金规模在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	德邦新添利债券A	0.13	1105.95	643.14	4385.30	3742.16
4375	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.13	1325.75	-7958.84	4.64	7963.48
4376	工银瑞福纯债债券C	0.13	1130.12	-80.23	1.61	81.84
4377	工银添福债券B	0.13	811.72	-10.11	68.70	78.81
4378	光大纯债债券C	0.13	1207.09	-387.35	277.95	665.30
4379	国联安增利债券B	0.13	947.68	-301.55	5.52	307.07
4380	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.13	1171.01	-	-	319.90
4381	海通鑫逸C	0.13	1342.96	-185.87	0.03	185.91
4382	宏利淘利债券A	0.13	1059.53	-14.17	396.23	410.40
4383	建信双债增强A	0.13	1097.34	-16826.43	21.65	16848.08
4384	建信睿怡纯债A	0.13	1156.57	-15.51	433.13	448.64
4385	金鹰添利信用债债券C	0.13	1280.67	-32.87	59.27	92.14
4386	山西证券裕泽债券发起式A	0.13	1300.40	-5114.41	4996.35	10110.76
4387	中金纯债C类	0.13	1052.50	-152.59	1270.54	1423.13
4388	中欧鼎利债券E	0.13	1075.95	-0.29	0.00	0.30

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
海通鑫逸C基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	景顺长城90天持有期短债债券A	0.15	1409.81	862.32	875.47	13.15
4355	华商转债精选债券A	0.16	1401.70	-149.53	624.02	773.55
4356	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1387.75	-58.45	10.28	68.73
4357	工银1-3年农发债指数C	0.14	1374.99	-99.92	130.39	230.30
4358	博远鑫享三个月债券C	0.13	1368.34	-456.69	752.44	1209.14
4359	长城聚利债券C	0.14	1353.75	1352.58	1606.68	254.10
4360	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.13	1345.70	-43.22	0.14	43.36
4361	海通鑫逸C	0.13	1342.96	-185.87	0.03	185.91
4362	中泰双利债券A	0.14	1334.92	-169.19	385.86	555.05
4363	光大保德信中高等级债券C	0.15	1333.54	-187.19	81.06	268.26
4364	诺安增利债券A	0.21	1333.22	-18.64	24.98	43.62
4365	大摩优质信价纯债C	0.14	1328.16	-125.61	28.21	153.82
4366	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.13	1325.75	-7958.84	4.64	7963.48
4367	嘉实多利收益债券C	0.10	1325.30	-2193.33	12.80	2206.13
4368	中银民利一年持有期债券C	0.13	1308.43	-853.28	0.22	853.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
海通鑫逸C基金规模在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	融通通福债券C	0.10	748.23	-174.74	62.32	237.07
2327	国寿安保安康纯债债券	130.75	1251031.10	-175.67	164.33	340.00
2328	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	350.73	-176.11	128.18	304.28
2329	兴业福鑫债券	60.07	587350.26	-176.75	475.68	652.43
2330	新华双利债券A	0.11	937.08	-178.74	70.87	249.61
2331	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.25	2407.71	-180.16	966.29	1146.45
2332	财通多利债券E	0.43	4081.94	-184.54	5902.04	6086.58
2333	海通鑫逸C	0.13	1342.96	-185.87	0.03	185.91
2334	德邦锐裕利率债债券C	0.04	412.45	-185.89	455.18	641.06
2335	华宝宝丰高等级债券A	2.22	21104.36	-186.32	15.57	201.89
2336	光大保德信中高等级债券C	0.15	1333.54	-187.19	81.06	268.26
2337	国泰金龙债券A	0.71	6583.57	-188.35	75.80	264.15
2338	汇添富年年利定期开放债券A	18.08	135935.61	-188.41	7.47	195.88
2339	方正鑫悦一年持有债券C	0.08	752.44	-188.42	0.54	188.96
2340	中加优选中高等级债券C	0.02	222.50	-188.49	566.27	754.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
海通鑫逸C基金规模在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	博时富璟一年定开债	72.78	720229.04	-	0.03	-
4005	财通资管丰乾39个月定开债券A	33.58	334002.12	-	0.03	-
4006	东方红6个月定开纯债	30.99	285828.92	0.03	0.03	0.00
4007	东方红鑫泰66个月定开债券	80.18	798005.25	-	0.03	-
4008	富国双利增强债券C	0.03	298.73	-3.32	0.03	3.36
4009	工银丰淳半年定开债券	74.07	726070.57	-996.61	0.03	996.64
4010	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.11	1134.89	-266.86	0.03	266.89
4011	海通鑫逸C	0.13	1342.96	-185.87	0.03	185.91
4012	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	34.83	342601.34	0.01	0.03	0.02
4013	南方昭元债券A	10.43	99257.91	0.03	0.03	0.00
4014	鹏华稳健添利债券A	0.27	2643.23	-5047.86	0.03	5047.89
4015	融通通源短融债券B	0.10	866.29	-197.53	0.03	197.56
4016	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.07	-18921.83	0.03	18921.86
4017	兴合安平六个月持有期债券C	0.52	5331.72	-2063.52	0.03	2063.56
4018	招商添裕纯债A	56.68	492096.69	-466.78	0.03	466.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
海通鑫逸C基金规模在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	广发集瑞债券A	3.49	34881.60	-191.86	0.00	191.86
3133	大成景乐纯债债券C	0.02	168.50	73.88	265.43	191.55
3134	中银智享债券C	0.01	144.74	37.60	228.89	191.29
3135	方正鑫悦一年持有债券C	0.08	752.44	-188.42	0.54	188.96
3136	鹏华丰颐债券	42.67	399428.97	-188.94	0.00	188.95
3137	招商招利1个月期理财债券C	0.35	3275.28	-67.74	121.04	188.78
3138	华润元大双鑫债券C	1.23	10627.13	-144.88	43.57	188.46
3139	海通鑫逸C	0.13	1342.96	-185.87	0.03	185.91
3140	金鹰添利信用债债券A	0.07	680.62	-158.54	27.23	185.77
3141	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	194.90	44.20	229.72	185.52
3142	中加纯债一年C	0.21	1786.39	35.94	221.32	185.38
3143	易方达丰和债券C	1.49	11532.31	7454.05	7637.77	183.71
3144	农银恒久增利债券A	0.65	5446.01	-65.08	116.84	181.92
3145	华安双债添利债券C	0.18	1468.17	-135.48	44.07	179.56
3146	广发资管昭利中短债A	0.11	1019.33	2.90	182.11	179.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

169870.1800

18.47%

81.53%

2022-12-31

104

157766.2700

17.21%

82.79%

2022-06-30

143

587046.7500

76.73%

23.27%

2021-12-31

103

123785.8000

14.92%

85.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	90	169870.1800	282.31	18.47	1246.52	81.53
2022-12-31	104	157766.2700	282.31	17.21	1358.46	82.79
2022-06-30	143	587046.7500	6441.20	76.73	1953.57	23.27
2021-12-31	103	123785.8000	190.18	14.92	1084.81	85.08

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