我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112462.61 99.78%
银行存款和结算备付金 243.39 0.22%
其他资产 8.13 0.01%
资产总值:112714.13万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21濂溪城投MTN001 30.00 3128.54 3.61%
21望源开发MTN001 30.00 3121.80 3.60%
23湖州产投SCP001 30.00 3053.32 3.52%
22进出12 30.00 3028.16 3.49%
20晋江开发绿色债 40.00 2889.53 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39020.65 45.00%
金融债券 5204.42 6.00%
国家债券 1455.21 1.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%