我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.26 |
885.20 |
445.83 |
1052.32 |
373.17 |
| 本期利润(万元) |
412.40 |
1296.74 |
744.41 |
472.50 |
394.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3359.68 |
0.00 |
3122.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49217.06 |
50159.81 |
53981.04 |
59083.64 |
59764.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
632.30 |
1035.66 |
627.99 |
1306.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
124965.82 |
99917.38 |
79995.10 |
36977.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124965.82 |
99917.38 |
79995.10 |
36977.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.10 |
24.92 |
18.64 |
9.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
4.15 |
3.11 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
128270.01 |
102677.92 |
84457.40 |
40417.04 |
| 负债合计(万元) |
30313.58 |
20726.80 |
18132.36 |
8086.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
97956.43 |
81951.12 |
66325.04 |
32330.42 |
| 未分配利润(万元) |
8086.81 |
5166.73 |
3863.25 |
1438.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.51 |
143.43 |
37.25 |
209.75 |
| 投资收益(万元) |
1950.30 |
2492.56 |
1304.32 |
-30.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
675.42 |
-842.96 |
-95.81 |
7.63 |
| 其它收入(万元) |
49.99 |
81.18 |
31.75 |
7.40 |
| 收入合计(万元) |
2709.22 |
1874.20 |
1277.52 |
194.42 |
| 管理人报酬(万元) |
149.21 |
270.86 |
113.81 |
14.84 |
| 托管费(万元) |
24.87 |
45.14 |
18.97 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.25 |
8.96 |
3.79 |
| 费用合计(万元) |
550.98 |
771.28 |
291.75 |
46.55 |
| 利润总额(万元) |
2158.25 |
1102.92 |
985.76 |
147.88 |
| 净利润(万元) |
2158.25 |
1102.92 |
985.76 |
147.88 |
