光大阳光北斗星180天滚动A(865040)_资产配置

光大阳光北斗星180天滚动A865040EVERBRIGHT SUNSHINE BEIDOU STAR 180 DAY ROLLING HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2056.02	13.51%
债券	12876.12	84.63%
银行存款和结算备付金	279.99	1.84%
其他资产	2.86	0.02%

资产总值：15214.98万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19常高06	10.00	1065.10	7.59%
19南通国投MTN001	10.00	1056.29	7.53%
21国开03	10.00	1040.21	7.41%
22先行控股MTN001	10.00	1029.73	7.34%
22临安新锦债	10.00	1027.55	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5120.05	36.49%
企业债	3937.12	28.06%
可转债	706.18	5.03%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	3.23	41.51	0.30%
农业银行	601288	11.64	41.90	0.30%
兴业银行	601166	2.59	42.19	0.30%
建设银行	601939	6.35	40.01	0.29%
中信银行	601998	7.07	40.44	0.29%
今天国际	300532	2.00	37.56	0.27%
江铃汽车	000550	2.15	37.15	0.26%
中国神华	601088	1.18	36.82	0.26%
恒林股份	603661	0.95	33.76	0.24%
佳士科技	300193	3.47	29.91	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.83%
金融业	0.03	1.94%
采矿业	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
批发和零售业	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.16%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	5.43	29.97	0.36%
西部矿业	601168	2.32	24.38	0.30%
海螺水泥	600585	1.04	24.69	0.30%
交通银行	601328	4.31	25.00	0.30%
山煤国际	600546	1.57	22.72	0.28%
中信银行	601998	3.22	19.26	0.23%
盐津铺子	002847	0.19	16.16	0.20%
汇洁股份	002763	1.82	16.13	0.20%
华绿生物	300970	0.70	16.35	0.20%
石英股份	603688	0.14	15.94	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
金融业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.01	0.76%
采矿业	0.01	0.75%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.82	25.96	0.32%
奥普家居	603551	1.68	19.30	0.24%
世运电路	603920	1.06	19.47	0.24%
欧普照明	603515	1.01	19.52	0.24%
浙江美大	002677	1.59	19.46	0.24%
中石科技	300684	1.11	19.69	0.24%
盈趣科技	002925	0.90	18.76	0.23%
江阴银行	002807	4.08	16.28	0.20%
元祖股份	603886	0.75	15.27	0.19%
苏奥传感	300507	1.93	12.99	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.22%
金融业	0.01	0.86%
批发和零售业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	4.63	33.75	0.40%
工业富联	601138	3.09	28.37	0.34%
莱克电气	603355	0.99	27.76	0.33%
欧普照明	603515	1.80	27.86	0.33%
世运电路	603920	1.82	26.17	0.31%
丽珠集团	000513	0.68	22.09	0.26%
双良节能	600481	0.74	9.58	0.11%
博汇股份	300839	0.51	9.46	0.11%
三旺通信	688618	0.12	9.59	0.11%
纽威股份	603699	0.86	9.55	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.99%
金融业	0.01	1.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
教育	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.06%

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