光大阳光北斗星180天滚动A(865040)_最新动态

光大阳光北斗星180天滚动A865040EVERBRIGHT SUNSHINE BEIDOU STAR 180 DAY ROLLING HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

光大阳光北斗星180天滚动A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈韵骋

基金规模：

光大阳光北斗星180天滚动A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.37	0.31	-0.55	-0.05
债券型名次	3138	3386	4449	4579	3861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	2.20	0.00	-	-0.32
债券型名次	4136	3294	3563	5352	5201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大阳光北斗星180天滚动A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3137	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.01	0.85	0.70	0.95	-0.08
3138	光大阳光北斗星180天滚动A	0.01	0.37	0.31	-0.55	-0.05
3139	光大阳光北斗星180天滚动C	0.01	0.35	0.23	-0.70	-0.07
3140	光大尊盈半年C	0.01	0.47	0.62	1.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
光大阳光北斗星180天滚动A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.01	0.37	0.67	0.93	0.01
3385	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.00	0.37	0.66	0.97	0.03
3386	光大阳光北斗星180天滚动A	0.01	0.37	0.31	-0.55	-0.05
3387	广发安泽短债C	0.01	0.37	0.63	0.98	0.07
3388	广发民玉纯债	0.02	0.37	0.91	1.24	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
光大阳光北斗星180天滚动A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	安信永利信用C	-0.07	0.32	0.31	0.61	-0.07
4448	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.17	-0.22	0.31	-0.19	-0.47
4449	光大阳光北斗星180天滚动A	0.01	0.37	0.31	-0.55	-0.05
4450	恒越嘉鑫债券C	-0.09	0.23	0.31	-1.46	0.10
4451	宏利淘利债券A	0.03	0.41	0.30	0.53	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
光大阳光北斗星180天滚动A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	鹏华稳健恒利债券A	-0.02	0.30	-0.21	-0.53	-
4578	平安添悦债券A	0.09	0.25	0.41	-0.53	-0.13
4579	光大阳光北斗星180天滚动A	0.01	0.37	0.31	-0.55	-0.05
4580	博时恒泰债券C	-0.11	0.08	0.17	-0.56	-0.52
4581	华安添利6个月债券C	0.03	-0.29	0.63	-0.56	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大阳光北斗星180天滚动A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.01	0.48	0.97	1.25	-0.05
3860	富国颐利纯债债券	0.00	0.56	1.15	1.52	-0.05
3861	光大阳光北斗星180天滚动A	0.01	0.37	0.31	-0.55	-0.05
3862	国金惠安利率债A	-0.02	0.66	1.36	1.67	-0.05
3863	国金惠安利率债C	-0.02	0.66	1.34	1.62	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
光大阳光北斗星180天滚动A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	华安双债添利债券C	1.46	1.09	3.03	11.95	70.14
4135	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.45	0.00	0.00	-	1.40
4136	光大阳光北斗星180天滚动A	1.43	2.20	0.00	-	-0.32
4137	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4138	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.42	2.63	0.00	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
光大阳光北斗星180天滚动A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	建信双债增强C	2.05	2.24	7.55	21.07	38.05
3293	摩根纯债丰利债券C	0.88	2.23	5.32	10.15	24.17
3294	光大阳光北斗星180天滚动A	1.43	2.20	0.00	-	-0.32
3295	金鹰添盈纯债债券A	1.97	2.20	-10.48	-5.89	5.16
3296	中银招利债券A	1.15	2.19	7.01	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
光大阳光北斗星180天滚动A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	光大纯债债券A	3.68	5.53	0.00	-	7.03
3562	光大纯债债券C	3.30	4.81	0.00	-	6.24
3563	光大阳光北斗星180天滚动A	1.43	2.20	0.00	-	-0.32
3564	光大阳光北斗星180天滚动C	1.13	1.59	0.00	-	-1.02
3565	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.74	0.00	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
光大阳光北斗星180天滚动A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	光大阳光北斗星180天滚动C	1.13	1.59	0.00	-	-1.02
5351	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.33	0.00	0.00	-	5.22
5352	光大阳光北斗星180天滚动A	1.43	2.20	0.00	-	-0.32
5353	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.74	0.00	0.00	-	5.79
5354	广发资管乾利一年持有期债券A	-1.29	-6.80	-4.09	-	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
光大阳光北斗星180天滚动A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	天弘永利优享债券A	-0.53	0.00	0.00	-	-0.22
5200	广发集汇债券A	-0.87	0.00	0.00	-	-0.23
5201	光大阳光北斗星180天滚动A	1.43	2.20	0.00	-	-0.32
5202	鹏华畅享债券C	-0.47	0.00	0.00	-	-0.38
5203	中欧颐利债券C	-0.27	0.00	0.00	-	-0.39

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19常高06	10.00	1065.10	7.59%
19南通国投MTN001	10.00	1056.29	7.53%
21国开03	10.00	1040.21	7.41%
22先行控股MTN001	10.00	1029.73	7.34%
22临安新锦债	10.00	1027.55	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5120.05	36.49%
企业债	3937.12	28.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.666	1.665	1.665	1.663	1.664
累计净值(元)	1.666	1.665	1.665	1.663	1.664

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