资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20914.22 96.80%
银行存款和结算备付金 443.06 2.05%
其他资产 248.04 1.15%
资产总值:21605.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15幸福人寿 16.30 1698.37 9.78%
21民生银行永续债01 10.00 1032.76 5.95%
21中国信达债01 10.00 1026.54 5.91%
21国开03 10.00 1026.67 5.91%
23国君11 10.00 1021.95 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7667.35 44.17%
企业债 5778.61 33.29%
国家债券 122.42 0.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%