我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.74 |
157.37 |
26.82 |
53.85 |
21.38 |
| 本期利润(万元) |
124.76 |
198.43 |
14.46 |
72.84 |
40.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
709.05 |
0.00 |
98.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20057.48 |
14028.38 |
7252.70 |
2625.92 |
5179.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
536.45 |
27.51 |
458.50 |
322.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
27124.91 |
12543.87 |
14961.49 |
16214.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27124.91 |
12543.87 |
14961.49 |
16214.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
2.00 |
2.30 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
0.50 |
0.58 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
28159.42 |
12950.88 |
15887.45 |
16949.35 |
| 负债合计(万元) |
4543.88 |
1502.15 |
442.26 |
504.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
23615.55 |
11448.73 |
15445.19 |
16444.72 |
| 未分配利润(万元) |
1231.88 |
457.94 |
392.31 |
285.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.53 |
5.41 |
9.68 |
8.30 |
| 投资收益(万元) |
475.94 |
187.81 |
476.69 |
219.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.27 |
46.60 |
-51.04 |
4.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
559.74 |
239.82 |
435.34 |
232.08 |
| 管理人报酬(万元) |
30.73 |
13.94 |
30.01 |
13.24 |
| 托管费(万元) |
7.68 |
3.49 |
7.50 |
3.31 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
4.50 |
7.16 |
2.52 |
| 费用合计(万元) |
95.66 |
36.71 |
79.22 |
28.52 |
| 利润总额(万元) |
464.08 |
203.12 |
356.12 |
203.56 |
| 净利润(万元) |
464.08 |
203.12 |
356.12 |
203.56 |
