我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-99.11 |
-53.23 |
48.60 |
-523.56 |
-80.43 |
| 本期利润(万元) |
-216.72 |
-12.10 |
48.03 |
-524.78 |
-211.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
228.31 |
0.00 |
239.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9030.77 |
9312.33 |
9057.80 |
9108.41 |
9426.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.99 |
40.26 |
150.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
10382.60 |
9692.79 |
19401.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1593.49 |
1518.88 |
3156.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
8789.11 |
8173.91 |
16244.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.18 |
6.70 |
9.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.56 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
10650.59 |
10586.34 |
19799.60 |
| 负债合计(万元) |
159.72 |
781.88 |
1189.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
10490.88 |
9804.46 |
18609.81 |
| 未分配利润(万元) |
249.43 |
254.79 |
965.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
6.24 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
-9.27 |
-587.02 |
-431.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.04 |
-47.53 |
166.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.94 |
1.93 |
| 收入合计(万元) |
36.92 |
-626.37 |
-259.56 |
| 管理人报酬(万元) |
29.43 |
111.39 |
64.39 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
9.28 |
5.37 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.55 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
50.03 |
183.29 |
106.36 |
| 利润总额(万元) |
-13.11 |
-809.66 |
-365.92 |
| 净利润(万元) |
-13.11 |
-809.66 |
-365.92 |
