海通鑫悦A(852389)_规模评级

海通鑫悦A852389HAITONG XINYUE BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.89	0.89	0.86	0.87	0.90	1.15	1.58
季度净申购	-63.71	309.70	-94.38	-268.29	-2584.73	-4338.01	6327.98
总份额	9020.31	9084.02	8774.33	8868.71	9137.00	11721.74	16059.75
季度总申购份额	0.62	494.09	2.43	0.47	53.11	2.76	9075.81
季度总赎回份额	64.33	184.39	96.81	268.76	2637.84	4340.77	2747.83

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
海通鑫悦A基金规模在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平

3592	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.91	8426.20	-239.73	1015.63	1255.36
3593	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.91	8531.52	-2080.48	530.45	2610.93
3594	长盛盛康纯债C	0.90	7913.10	-6426.98	31526.27	37953.25
3595	华安添荣中短债C	0.90	8620.03	6218.24	8823.75	2605.51
3596	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.90	8600.04	-6.38	0.04	6.42
3597	永赢宏泰短债C	0.90	8943.23	5609.65	35351.66	29742.01
3598	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8845.67	-91163.35	255.69	91419.04
3599	海通鑫悦A	0.89	9020.31	-63.71	0.62	64.33
3600	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.89	9977.41	-	-	-
3601	汇添富增强收益债券A	0.89	7146.09	-2619.31	226.41	2845.72
3602	农银双利回报债券A	0.89	8838.58	-379.27	1586.11	1965.37
3603	富国安慧短债债券C	0.88	8444.47	-2892.57	598.51	3491.08
3604	工银四季收益债券C	0.88	8263.40	-1537.32	1374.97	2912.29
3605	华安众盈中短债发起式A	0.88	8599.67	-3426.00	3680.04	7106.03
3606	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.88	8832.60	-610.47	0.09	610.56

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
海通鑫悦A基金规模在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平

3566	国泰君安君得盈债券A	0.91	9072.63	2013.40	2959.48	946.08
3567	工银尊益中短债债券F	1.03	9071.18	-37997.75	13928.15	51925.90
3568	华安全球美元票息(美元)A	0.15	9066.12	82.87	1013.11	930.23
3569	华安全球美元票息(人民币)A	1.06	9066.12	82.87	1013.11	930.23
3570	泓德裕丰中短债债券A	1.05	9054.97	-2268.79	192.72	2461.51
3571	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.91	9048.15	-	-	-
3572	西部利得聚利6个月定开债券A	0.98	9021.09	6376.16	8021.20	1645.03
3573	海通鑫悦A	0.89	9020.31	-63.71	0.62	64.33
3574	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.95	9001.90	538.16	612.11	73.95
3575	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.94	8966.06	-1576.13	46.92	1623.05
3576	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.94	8962.16	5239.80	6273.46	1033.67
3577	永赢宏泰短债C	0.90	8943.23	5609.65	35351.66	29742.01
3578	景顺长城景泰纯利债券C	1.03	8930.69	4329.58	21550.11	17220.53
3579	英大智享债券A	0.99	8920.36	-362.55	424.69	787.24
3580	财通资管鸿商中短债A	0.95	8913.38	2315.13	7485.58	5170.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
海通鑫悦A基金规模在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	嘉合磐昇纯债A	4.18	38226.28	-60.82	10.26	71.08
2164	宏利中短债债券A	0.08	780.45	-61.15	678.88	740.02
2165	工银3-5年国开债指数C	0.05	425.83	-62.20	65.65	127.85
2166	华安证券合赢九个月持有	7.36	68058.97	-62.49	10101.91	10164.40
2167	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.42	-62.74	65.26	127.99
2168	浦银安盛优化收益债券C	0.02	152.27	-62.87	11.57	74.44
2169	博时裕创纯债	10.09	99580.18	-63.32	19.40	82.72
2170	海通鑫悦A	0.89	9020.31	-63.71	0.62	64.33
2171	万家稳健增利债券C	0.10	952.95	-64.29	1829.23	1893.52
2172	农银恒久增利债券A	0.65	5446.01	-65.08	116.84	181.92
2173	建信收益增强债券C	0.39	2886.89	-65.85	16.30	82.15
2174	华夏安益短债债券A	0.02	222.16	-65.99	4.99	70.97
2175	大成全球美元债债券A人民币	2.03	19961.66	-66.32	69.92	136.24
2176	山西证券裕享增强发起式C	0.08	780.54	-66.89	348.75	415.64
2177	中信建投双鑫债券C	0.02	238.89	-66.99	48.07	115.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
海通鑫悦A基金规模在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	景顺长城稳健增益债券C	0.05	506.78	-47.25	0.66	47.91
3789	中金新元6个月定开债C	0.00	1.04	0.64	0.66	0.01
3790	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	903.71	-19.44	0.65	20.09
3791	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	10.69	105093.24	-25.98	0.64	26.62
3792	惠升和悦债券A	31.58	311767.77	-237.29	0.64	237.92
3793	中泰安睿债券A	15.20	150824.83	-0.26	0.64	0.90
3794	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1135.87	-	0.63	-
3795	海通鑫悦A	0.89	9020.31	-63.71	0.62	64.33
3796	人保利丰纯债C	0.00	0.81	-0.04	0.60	0.64
3797	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	155.58	-	0.59	-
3798	富国强回报定期开放债券C	0.30	1799.40	-112.32	0.59	112.91
3799	金鹰元盛债券(LOF)C	0.61	5206.05	-740.47	0.59	741.06
3800	国泰君安君得盛债券C	0.00	9.67	-3.45	0.58	4.02
3801	恒越安裕纯债债券	2.02	20024.32	-23688.89	0.57	23689.46
3802	华创证券创享一年持有期B	0.27	2677.15	-2075.77	0.57	2076.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
海通鑫悦A基金规模在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平

3368	东兴兴福一年定开A	4.28	34144.31	488.01	553.59	65.58
3369	长安泓沣中短债债券C	0.10	848.71	-54.90	10.54	65.44
3370	万家双利债券C	0.15	1269.57	1227.42	1292.85	65.43
3371	永赢惠益债券C	0.00	35.38	-14.19	51.14	65.33
3372	东吴添利三个月定开债券A	6.04	58715.69	18604.30	18669.56	65.25
3373	平安元悦60天滚动持有短债C	0.09	852.05	-53.46	11.33	64.79
3374	东方臻萃3个月定开债券A	5.28	49631.70	95.03	159.48	64.46
3375	海通鑫悦A	0.89	9020.31	-63.71	0.62	64.33
3376	建信鑫享短债债券D	0.01	56.53	12.44	76.69	64.25
3377	5年地债	31.94	2835.59	-	-	64.00
3378	中加颐信纯债债券C	0.00	13.10	5.71	69.43	63.72
3379	海富通纯债债券C	0.09	829.22	-31.69	31.90	63.59
3380	东方兴润债券A	2.07	20639.43	15004.02	15067.57	63.55
3381	嘉实新兴市场C2	0.10	998.28	-58.21	5.28	63.48
3382	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.17	1695.16	-52.83	10.26	63.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

139

653526.9500

88.67%

11.33%

2022-12-31

169

524775.8100

85.30%

14.70%

2022-06-30

214

547744.6600

64.58%

35.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	139	653526.9500	8054.86	88.67	1029.17	11.33
2022-12-31	169	524775.8100	7564.95	85.30	1303.76	14.70
2022-06-30	214	547744.6600	7570.35	64.58	4151.38	35.42

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