资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 509776.55 99.36%
银行存款和结算备付金 2327.58 0.45%
其他资产 938.23 0.18%
资产总值:513042.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 100.00 10120.47 2.21%
25进出04 100.00 10083.11 2.20%
25电网SCP012 100.00 10038.78 2.19%
24方正G2 90.00 9135.72 2.00%
23光大银行债01 90.00 9147.50 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215122.79 47.02%
企业债 29842.60 6.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%