财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 112.35 405.43 209.73 1967.31 551.56
本期利润(万元) 82.36 289.07 89.94 2161.20 302.19
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.79 0.00 2.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2048.65 0.00 2416.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 26911.69 34019.62 34372.34 48607.78 72290.12
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.84 0.00 2.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.11 0.00 8.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 10.26 9.92 2.02 92.67 1133.02
交易性金融资产(万元) 489550.93 365269.10 504701.53 303291.31 189686.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 489550.93 365269.10 504701.53 303291.31 189686.15
应付管理人报酬(万元) 100.28 76.56 112.16 69.05 39.31
应付托管费(万元) 16.71 12.76 18.69 11.51 6.55
资产总计(万元) 496311.09 370709.51 510799.00 309317.93 191565.86
负债合计(万元) 71791.74 69326.96 86217.48 37898.23 31953.81
所有者权益合计(万元) 424519.34 301382.54 424581.52 271419.70 159612.05
未分配利润(万元) 28180.98 17628.47 20949.87 9232.02 6367.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.56 46.67 21.19 20.28 3.64
投资收益(万元) 4428.28 10665.76 5391.77 5094.37 1353.84
公允价值变动收益(万元) -822.71 493.24 1051.96 216.53 397.32
其它收入(万元) 1.30 92.85 73.65 96.95 67.72
收入合计(万元) 3618.44 11298.51 6538.57 5428.13 1822.52
管理人报酬(万元) 434.40 1070.39 517.13 470.70 129.14
托管费(万元) 72.40 178.40 86.19 78.45 21.52
其它费用(万元) 15.98 32.42 15.53 30.00 12.79
费用合计(万元) 1087.68 2395.42 1196.28 1071.11 332.06
利润总额(万元) 2530.75 8903.09 5342.28 4357.02 1490.46
净利润(万元) 2530.75 8903.09 5342.28 4357.02 1490.46