资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50469.41 98.62%
银行存款和结算备付金 644.41 1.26%
其他资产 62.73 0.12%
资产总值:51176.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 35.00 3559.06 8.71%
23华夏银行债05 34.00 3444.36 8.43%
23进出03 32.00 3270.88 8.01%
24中信银行债01 32.00 3250.12 7.96%
24交行债02BC 32.00 3228.49 7.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24259.26 59.39%
企业债 7084.45 17.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%