资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46054.87 98.54%
银行存款和结算备付金 522.63 1.12%
其他资产 161.23 0.34%
资产总值:46738.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21赣州发展MTN002 30.00 3043.99 6.89%
23青岛农商小微债01 25.00 2530.44 5.73%
25进出01 25.00 2520.85 5.71%
25珠海港股SCP005 22.00 2203.90 4.99%
25隧道股份SCP005 22.00 2203.46 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11959.68 27.07%
企业债 7816.65 17.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%