我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56172.29 98.42%
银行存款和结算备付金 622.77 1.09%
其他资产 278.44 0.49%
资产总值:57073.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20甬开投MTN001 30.00 3118.64 6.11%
23平安银行小微债 30.00 3104.98 6.09%
21南京铁建MTN001 30.00 3065.00 6.01%
22湘高速MTN008 30.00 3044.73 5.97%
23进出06 22.00 2225.68 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9172.23 17.98%
企业债 3148.01 6.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%