我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
296.02 |
717.28 |
247.75 |
266.19 |
38.98 |
| 本期利润(万元) |
343.77 |
1292.60 |
300.86 |
723.22 |
422.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1988.52 |
0.00 |
1872.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33543.94 |
29988.66 |
32852.22 |
34817.04 |
28647.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.85 |
201.00 |
347.81 |
680.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
52500.16 |
57862.84 |
84460.75 |
16181.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52500.16 |
54675.12 |
81352.72 |
16181.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.96 |
11.00 |
24.16 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.83 |
4.03 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
53003.96 |
58379.35 |
85035.48 |
16862.78 |
| 负债合计(万元) |
14268.10 |
13157.32 |
15266.61 |
4482.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
38735.86 |
45222.04 |
69768.87 |
12379.98 |
| 未分配利润(万元) |
2760.78 |
2487.97 |
2339.40 |
333.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.92 |
3.58 |
8.70 |
2.69 |
| 投资收益(万元) |
1358.22 |
570.44 |
771.99 |
166.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
766.62 |
614.95 |
-821.46 |
11.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2136.76 |
1188.97 |
-40.75 |
180.77 |
| 管理人报酬(万元) |
130.77 |
64.48 |
103.46 |
11.89 |
| 托管费(万元) |
21.79 |
10.75 |
17.24 |
1.98 |
| 其它费用(万元) |
24.09 |
12.22 |
9.89 |
3.52 |
| 费用合计(万元) |
402.46 |
209.04 |
287.29 |
34.22 |
| 利润总额(万元) |
1734.29 |
979.93 |
-328.04 |
146.55 |
| 净利润(万元) |
1734.29 |
979.93 |
-328.04 |
146.55 |
